有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年3月25日-平成28年9月26日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成22年12月24日) | 4,310,802,359 4,267,195,295 | (分配付) (分配落) | 9,886 9,786 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成23年 1月24日) | 4,403,403,845 4,358,716,045 | (分配付) (分配落) | 9,854 9,754 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成23年 2月24日) | 4,725,345,283 4,678,574,701 | (分配付) (分配落) | 10,103 10,003 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成23年 3月24日) | 4,699,021,491 4,651,988,875 | (分配付) (分配落) | 9,991 9,891 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成23年 4月25日) | 4,293,306,140 4,251,205,350 | (分配付) (分配落) | 10,198 10,098 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成23年 5月24日) | 3,905,363,487 3,867,177,198 | (分配付) (分配落) | 10,227 10,127 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成23年 6月24日) | 3,292,996,374 3,259,397,877 | (分配付) (分配落) | 9,801 9,701 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成23年 7月25日) | 3,143,004,182 3,110,678,376 | (分配付) (分配落) | 9,723 9,623 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成23年 8月24日) | 2,459,118,082 2,431,584,044 | (分配付) (分配落) | 8,931 8,831 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成23年 9月26日) | 2,121,719,060 2,097,077,787 | (分配付) (分配落) | 8,610 8,510 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成23年10月24日) | 1,964,252,339 1,941,334,006 | (分配付) (分配落) | 8,571 8,471 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成23年11月24日) | 1,753,177,791 1,732,133,005 | (分配付) (分配落) | 8,331 8,231 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成23年12月26日) | 1,557,734,771 1,539,624,830 | (分配付) (分配落) | 8,602 8,502 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成24年 1月24日) | 1,414,390,635 1,398,151,844 | (分配付) (分配落) | 8,710 8,610 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成24年 2月24日) | 1,383,321,787 1,368,064,559 | (分配付) (分配落) | 9,067 8,967 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成24年 3月26日) | 1,277,608,575 1,263,675,406 | (分配付) (分配落) | 9,170 9,070 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成24年 4月24日) | 1,151,744,418 1,138,835,546 | (分配付) (分配落) | 8,922 8,822 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成24年 5月24日) | 1,098,874,864 1,085,974,122 | (分配付) (分配落) | 8,518 8,418 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成24年 6月25日) | 1,044,794,863 1,032,612,636 | (分配付) (分配落) | 8,576 8,476 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成24年 7月24日) | 991,914,727 980,122,345 | (分配付) (分配落) | 8,411 8,311 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成24年 8月24日) | 972,975,974 963,784,132 | (分配付) (分配落) | 8,468 8,388 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成24年 9月24日) | 836,266,530 828,431,018 | (分配付) (分配落) | 8,538 8,458 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成24年10月24日) | 747,806,948 740,866,779 | (分配付) (分配落) | 8,620 8,540 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成24年11月26日) | 736,371,294 729,677,369 | (分配付) (分配落) | 8,800 8,720 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成24年12月25日) | 685,082,214 679,072,141 | (分配付) (分配落) | 9,119 9,039 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成25年 1月24日) | 857,835,409 850,765,187 | (分配付) (分配落) | 9,706 9,626 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成25年 2月25日) | 1,010,776,231 1,002,708,617 | (分配付) (分配落) | 10,023 9,943 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成25年 3月25日) | 1,045,514,755 1,037,267,169 | (分配付) (分配落) | 10,141 10,061 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成25年 4月24日) | 1,230,311,946 1,221,127,357 | (分配付) (分配落) | 10,716 10,636 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成25年 5月24日) | 1,304,970,577 1,295,430,791 | (分配付) (分配落) | 10,943 10,863 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成25年 6月24日) | 998,200,930 990,188,613 | (分配付) (分配落) | 9,967 9,887 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成25年 7月24日) | 905,603,256 898,544,942 | (分配付) (分配落) | 10,264 10,184 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成25年 8月26日) | 755,104,019 748,766,163 | (分配付) (分配落) | 9,531 9,451 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成25年 9月24日) | 713,076,355 707,003,186 | (分配付) (分配落) | 9,393 9,313 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成25年10月24日) | 691,405,772 685,538,207 | (分配付) (分配落) | 9,427 9,347 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成25年11月25日) | 652,069,615 646,554,880 | (分配付) (分配落) | 9,459 9,379 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成25年12月24日) | 653,032,890 647,433,478 | (分配付) (分配落) | 9,330 9,250 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成26年 1月24日) | 659,365,629 653,747,481 | (分配付) (分配落) | 9,389 9,309 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成26年 2月24日) | 627,684,576 622,520,342 | (分配付) (分配落) | 9,724 9,644 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成26年 3月24日) | 599,750,241 594,909,376 | (分配付) (分配落) | 9,911 9,831 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成26年 4月24日) | 561,803,188 557,197,674 | (分配付) (分配落) | 9,759 9,679 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成26年 5月26日) | 505,113,777 500,959,306 | (分配付) (分配落) | 9,727 9,647 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成26年 6月24日) | 490,069,723 485,920,756 | (分配付) (分配落) | 9,449 9,369 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成26年 7月24日) | 593,782,060 588,855,334 | (分配付) (分配落) | 9,642 9,562 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成26年 8月25日) | 597,145,247 592,245,228 | (分配付) (分配落) | 9,749 9,669 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成26年 9月24日) | 580,500,913 575,768,026 | (分配付) (分配落) | 9,812 9,732 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成26年10月24日) | 553,068,699 548,483,702 | (分配付) (分配落) | 9,650 9,570 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成26年11月25日) | 527,775,166 523,669,778 | (分配付) (分配落) | 10,285 10,205 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成26年12月24日) | 499,583,691 495,597,780 | (分配付) (分配落) | 10,027 9,947 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成27年 1月26日) | 484,199,191 480,267,246 | (分配付) (分配落) | 9,852 9,772 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成27年 2月24日) | 506,565,001 502,409,713 | (分配付) (分配落) | 9,753 9,673 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成27年 3月24日) | 493,242,072 489,144,884 | (分配付) (分配落) | 9,631 9,551 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成27年 4月24日) | 524,420,033 520,132,662 | (分配付) (分配落) | 9,785 9,705 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成27年 5月25日) | 509,750,235 505,597,935 | (分配付) (分配落) | 9,821 9,741 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成27年 6月24日) | 510,892,072 506,748,760 | (分配付) (分配落) | 9,864 9,784 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成27年 7月24日) | 477,413,534 473,411,789 | (分配付) (分配落) | 9,544 9,464 | (分配付) (分配落) |
| 第57計算期間末日 (平成27年 8月24日) | 484,627,786 480,284,797 | (分配付) (分配落) | 8,927 8,847 | (分配付) (分配落) |
| 第58計算期間末日 (平成27年 9月24日) | 448,899,765 444,705,013 | (分配付) (分配落) | 8,561 8,481 | (分配付) (分配落) |
| 第59計算期間末日 (平成27年10月26日) | 471,340,675 467,170,268 | (分配付) (分配落) | 9,042 8,962 | (分配付) (分配落) |
| 第60計算期間末日 (平成27年11月24日) | 355,949,047 352,720,621 | (分配付) (分配落) | 8,820 8,740 | (分配付) (分配落) |
| 第61計算期間末日 (平成27年12月24日) | 329,681,919 326,514,735 | (分配付) (分配落) | 8,327 8,247 | (分配付) (分配落) |
| 第62計算期間末日 (平成28年 1月25日) | 297,858,315 294,846,840 | (分配付) (分配落) | 7,913 7,833 | (分配付) (分配落) |
| 第63計算期間末日 (平成28年 2月24日) | 283,750,243 280,770,644 | (分配付) (分配落) | 7,618 7,538 | (分配付) (分配落) |
| 第64計算期間末日 (平成28年 3月24日) | 290,667,761 287,828,657 | (分配付) (分配落) | 8,190 8,110 | (分配付) (分配落) |
| 第65計算期間末日 (平成28年 4月25日) | 290,955,893 288,139,620 | (分配付) (分配落) | 8,265 8,185 | (分配付) (分配落) |
| 第66計算期間末日 (平成28年 5月24日) | 273,999,583 271,216,867 | (分配付) (分配落) | 7,877 7,797 | (分配付) (分配落) |
| 第67計算期間末日 (平成28年 6月24日) | 272,328,175 269,571,262 | (分配付) (分配落) | 7,902 7,822 | (分配付) (分配落) |
| 第68計算期間末日 (平成28年 7月25日) | 281,154,657 278,398,456 | (分配付) (分配落) | 8,161 8,081 | (分配付) (分配落) |
| 第69計算期間末日 (平成28年 8月24日) | 266,523,237 263,768,424 | (分配付) (分配落) | 7,740 7,660 | (分配付) (分配落) |
| 第70計算期間末日 (平成28年 9月26日) | 260,625,593 257,967,754 | (分配付) (分配落) | 7,845 7,765 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 9月末日 | 418,407,559 | 7,996 | ||
| 10月末日 | 468,184,153 | 8,979 | ||
| 11月末日 | 350,186,511 | 8,660 | ||
| 12月末日 | 327,232,277 | 8,247 | ||
| 平成28年 1月末日 | 298,485,543 | 7,909 | ||
| 2月末日 | 279,425,765 | 7,805 | ||
| 3月末日 | 284,480,192 | 8,022 | ||
| 4月末日 | 289,377,356 | 8,203 | ||
| 5月末日 | 276,896,334 | 7,943 | ||
| 6月末日 | 262,883,465 | 7,613 | ||
| 7月末日 | 276,084,858 | 7,997 | ||
| 8月末日 | 270,572,829 | 7,839 | ||
| 9月末日 | 260,847,083 | 7,835 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
