有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成31年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成22年12月24日) | 4,267,195,295 | 4,310,802,359 | 9,786 | 9,886 |
| 第2計算期間末日 | (平成23年 1月24日) | 4,358,716,045 | 4,403,403,845 | 9,754 | 9,854 |
| 第3計算期間末日 | (平成23年 2月24日) | 4,678,574,701 | 4,725,345,283 | 10,003 | 10,103 |
| 第4計算期間末日 | (平成23年 3月24日) | 4,651,988,875 | 4,699,021,491 | 9,891 | 9,991 |
| 第5計算期間末日 | (平成23年 4月25日) | 4,251,205,350 | 4,293,306,140 | 10,098 | 10,198 |
| 第6計算期間末日 | (平成23年 5月24日) | 3,867,177,198 | 3,905,363,487 | 10,127 | 10,227 |
| 第7計算期間末日 | (平成23年 6月24日) | 3,259,397,877 | 3,292,996,374 | 9,701 | 9,801 |
| 第8計算期間末日 | (平成23年 7月25日) | 3,110,678,376 | 3,143,004,182 | 9,623 | 9,723 |
| 第9計算期間末日 | (平成23年 8月24日) | 2,431,584,044 | 2,459,118,082 | 8,831 | 8,931 |
| 第10計算期間末日 | (平成23年 9月26日) | 2,097,077,787 | 2,121,719,060 | 8,510 | 8,610 |
| 第11計算期間末日 | (平成23年10月24日) | 1,941,334,006 | 1,964,252,339 | 8,471 | 8,571 |
| 第12計算期間末日 | (平成23年11月24日) | 1,732,133,005 | 1,753,177,791 | 8,231 | 8,331 |
| 第13計算期間末日 | (平成23年12月26日) | 1,539,624,830 | 1,557,734,771 | 8,502 | 8,602 |
| 第14計算期間末日 | (平成24年 1月24日) | 1,398,151,844 | 1,414,390,635 | 8,610 | 8,710 |
| 第15計算期間末日 | (平成24年 2月24日) | 1,368,064,559 | 1,383,321,787 | 8,967 | 9,067 |
| 第16計算期間末日 | (平成24年 3月26日) | 1,263,675,406 | 1,277,608,575 | 9,070 | 9,170 |
| 第17計算期間末日 | (平成24年 4月24日) | 1,138,835,546 | 1,151,744,418 | 8,822 | 8,922 |
| 第18計算期間末日 | (平成24年 5月24日) | 1,085,974,122 | 1,098,874,864 | 8,418 | 8,518 |
| 第19計算期間末日 | (平成24年 6月25日) | 1,032,612,636 | 1,044,794,863 | 8,476 | 8,576 |
| 第20計算期間末日 | (平成24年 7月24日) | 980,122,345 | 991,914,727 | 8,311 | 8,411 |
| 第21計算期間末日 | (平成24年 8月24日) | 963,784,132 | 972,975,974 | 8,388 | 8,468 |
| 第22計算期間末日 | (平成24年 9月24日) | 828,431,018 | 836,266,530 | 8,458 | 8,538 |
| 第23計算期間末日 | (平成24年10月24日) | 740,866,779 | 747,806,948 | 8,540 | 8,620 |
| 第24計算期間末日 | (平成24年11月26日) | 729,677,369 | 736,371,294 | 8,720 | 8,800 |
| 第25計算期間末日 | (平成24年12月25日) | 679,072,141 | 685,082,214 | 9,039 | 9,119 |
| 第26計算期間末日 | (平成25年 1月24日) | 850,765,187 | 857,835,409 | 9,626 | 9,706 |
| 第27計算期間末日 | (平成25年 2月25日) | 1,002,708,617 | 1,010,776,231 | 9,943 | 10,023 |
| 第28計算期間末日 | (平成25年 3月25日) | 1,037,267,169 | 1,045,514,755 | 10,061 | 10,141 |
| 第29計算期間末日 | (平成25年 4月24日) | 1,221,127,357 | 1,230,311,946 | 10,636 | 10,716 |
| 第30計算期間末日 | (平成25年 5月24日) | 1,295,430,791 | 1,304,970,577 | 10,863 | 10,943 |
| 第31計算期間末日 | (平成25年 6月24日) | 990,188,613 | 998,200,930 | 9,887 | 9,967 |
| 第32計算期間末日 | (平成25年 7月24日) | 898,544,942 | 905,603,256 | 10,184 | 10,264 |
| 第33計算期間末日 | (平成25年 8月26日) | 748,766,163 | 755,104,019 | 9,451 | 9,531 |
| 第34計算期間末日 | (平成25年 9月24日) | 707,003,186 | 713,076,355 | 9,313 | 9,393 |
| 第35計算期間末日 | (平成25年10月24日) | 685,538,207 | 691,405,772 | 9,347 | 9,427 |
| 第36計算期間末日 | (平成25年11月25日) | 646,554,880 | 652,069,615 | 9,379 | 9,459 |
| 第37計算期間末日 | (平成25年12月24日) | 647,433,478 | 653,032,890 | 9,250 | 9,330 |
| 第38計算期間末日 | (平成26年 1月24日) | 653,747,481 | 659,365,629 | 9,309 | 9,389 |
| 第39計算期間末日 | (平成26年 2月24日) | 622,520,342 | 627,684,576 | 9,644 | 9,724 |
| 第40計算期間末日 | (平成26年 3月24日) | 594,909,376 | 599,750,241 | 9,831 | 9,911 |
| 第41計算期間末日 | (平成26年 4月24日) | 557,197,674 | 561,803,188 | 9,679 | 9,759 |
| 第42計算期間末日 | (平成26年 5月26日) | 500,959,306 | 505,113,777 | 9,647 | 9,727 |
| 第43計算期間末日 | (平成26年 6月24日) | 485,920,756 | 490,069,723 | 9,369 | 9,449 |
| 第44計算期間末日 | (平成26年 7月24日) | 588,855,334 | 593,782,060 | 9,562 | 9,642 |
| 第45計算期間末日 | (平成26年 8月25日) | 592,245,228 | 597,145,247 | 9,669 | 9,749 |
| 第46計算期間末日 | (平成26年 9月24日) | 575,768,026 | 580,500,913 | 9,732 | 9,812 |
| 第47計算期間末日 | (平成26年10月24日) | 548,483,702 | 553,068,699 | 9,570 | 9,650 |
| 第48計算期間末日 | (平成26年11月25日) | 523,669,778 | 527,775,166 | 10,205 | 10,285 |
| 第49計算期間末日 | (平成26年12月24日) | 495,597,780 | 499,583,691 | 9,947 | 10,027 |
| 第50計算期間末日 | (平成27年 1月26日) | 480,267,246 | 484,199,191 | 9,772 | 9,852 |
| 第51計算期間末日 | (平成27年 2月24日) | 502,409,713 | 506,565,001 | 9,673 | 9,753 |
| 第52計算期間末日 | (平成27年 3月24日) | 489,144,884 | 493,242,072 | 9,551 | 9,631 |
| 第53計算期間末日 | (平成27年 4月24日) | 520,132,662 | 524,420,033 | 9,705 | 9,785 |
| 第54計算期間末日 | (平成27年 5月25日) | 505,597,935 | 509,750,235 | 9,741 | 9,821 |
| 第55計算期間末日 | (平成27年 6月24日) | 506,748,760 | 510,892,072 | 9,784 | 9,864 |
| 第56計算期間末日 | (平成27年 7月24日) | 473,411,789 | 477,413,534 | 9,464 | 9,544 |
| 第57計算期間末日 | (平成27年 8月24日) | 480,284,797 | 484,627,786 | 8,847 | 8,927 |
| 第58計算期間末日 | (平成27年 9月24日) | 444,705,013 | 448,899,765 | 8,481 | 8,561 |
| 第59計算期間末日 | (平成27年10月26日) | 467,170,268 | 471,340,675 | 8,962 | 9,042 |
| 第60計算期間末日 | (平成27年11月24日) | 352,720,621 | 355,949,047 | 8,740 | 8,820 |
| 第61計算期間末日 | (平成27年12月24日) | 326,514,735 | 329,681,919 | 8,247 | 8,327 |
| 第62計算期間末日 | (平成28年 1月25日) | 294,846,840 | 297,858,315 | 7,833 | 7,913 |
| 第63計算期間末日 | (平成28年 2月24日) | 280,770,644 | 283,750,243 | 7,538 | 7,618 |
| 第64計算期間末日 | (平成28年 3月24日) | 287,828,657 | 290,667,761 | 8,110 | 8,190 |
| 第65計算期間末日 | (平成28年 4月25日) | 288,139,620 | 290,955,893 | 8,185 | 8,265 |
| 第66計算期間末日 | (平成28年 5月24日) | 271,216,867 | 273,999,583 | 7,797 | 7,877 |
| 第67計算期間末日 | (平成28年 6月24日) | 269,571,262 | 272,328,175 | 7,822 | 7,902 |
| 第68計算期間末日 | (平成28年 7月25日) | 278,398,456 | 281,154,657 | 8,081 | 8,161 |
| 第69計算期間末日 | (平成28年 8月24日) | 263,768,424 | 266,523,237 | 7,660 | 7,740 |
| 第70計算期間末日 | (平成28年 9月26日) | 257,967,754 | 260,625,593 | 7,765 | 7,845 |
| 第71計算期間末日 | (平成28年10月24日) | 271,520,506 | 274,227,031 | 8,026 | 8,106 |
| 第72計算期間末日 | (平成28年11月24日) | 270,300,619 | 272,956,801 | 8,141 | 8,221 |
| 第73計算期間末日 | (平成28年12月26日) | 271,402,753 | 273,899,038 | 8,698 | 8,778 |
| 第74計算期間末日 | (平成29年 1月24日) | 269,487,816 | 272,023,757 | 8,501 | 8,581 |
| 第75計算期間末日 | (平成29年 2月24日) | 246,940,115 | 249,250,455 | 8,551 | 8,631 |
| 第76計算期間末日 | (平成29年 3月24日) | 230,275,185 | 232,500,564 | 8,278 | 8,358 |
| 第77計算期間末日 | (平成29年 4月24日) | 223,709,248 | 225,898,760 | 8,174 | 8,254 |
| 第78計算期間末日 | (平成29年 5月24日) | 231,557,973 | 233,758,476 | 8,418 | 8,498 |
| 第79計算期間末日 | (平成29年 6月26日) | 222,618,875 | 224,756,630 | 8,331 | 8,411 |
| 第80計算期間末日 | (平成29年 7月24日) | 370,571,612 | 374,118,014 | 8,359 | 8,439 |
| 第81計算期間末日 | (平成29年 8月24日) | 367,322,914 | 370,975,330 | 8,046 | 8,126 |
| 第82計算期間末日 | (平成29年 9月25日) | 408,624,899 | 412,548,767 | 8,331 | 8,411 |
| 第83計算期間末日 | (平成29年10月24日) | 418,560,580 | 422,603,188 | 8,283 | 8,363 |
| 第84計算期間末日 | (平成29年11月24日) | 415,119,453 | 419,256,495 | 8,027 | 8,107 |
| 第85計算期間末日 | (平成29年12月25日) | 429,708,221 | 433,935,878 | 8,131 | 8,211 |
| 第86計算期間末日 | (平成30年 1月24日) | 439,031,101 | 443,388,983 | 8,060 | 8,140 |
| 第87計算期間末日 | (平成30年 2月26日) | 407,899,266 | 412,282,639 | 7,444 | 7,524 |
| 第88計算期間末日 | (平成30年 3月26日) | 275,301,570 | 278,401,101 | 7,106 | 7,186 |
| 第89計算期間末日 | (平成30年 4月24日) | 274,109,862 | 277,098,202 | 7,338 | 7,418 |
| 第90計算期間末日 | (平成30年 5月24日) | 264,633,751 | 267,566,640 | 7,218 | 7,298 |
| 第91計算期間末日 | (平成30年 6月25日) | 252,338,431 | 255,099,475 | 7,311 | 7,391 |
| 第92計算期間末日 | (平成30年 7月24日) | 250,049,637 | 252,843,315 | 7,160 | 7,240 |
| 第93計算期間末日 | (平成30年 8月24日) | 243,127,576 | 245,866,946 | 7,100 | 7,180 |
| 第94計算期間末日 | (平成30年 9月25日) | 228,486,266 | 231,069,284 | 7,077 | 7,157 |
| 第95計算期間末日 | (平成30年10月24日) | 200,944,441 | 203,326,934 | 6,747 | 6,827 |
| 第96計算期間末日 | (平成30年11月26日) | 204,804,141 | 207,168,941 | 6,928 | 7,008 |
| 第97計算期間末日 | (平成30年12月25日) | 195,750,393 | 198,127,490 | 6,588 | 6,668 |
| 第98計算期間末日 | (平成31年 1月24日) | 203,438,820 | 205,819,035 | 6,838 | 6,918 |
| 第99計算期間末日 | (平成31年 2月25日) | 203,520,028 | 205,836,069 | 7,030 | 7,110 |
| 第100計算期間末日 | (平成31年 3月25日) | 200,196,583 | 202,509,663 | 6,924 | 7,004 |
| 平成30年 3月末日 | 275,356,646 | ― | 7,239 | ― | |
| 4月末日 | 270,305,007 | ― | 7,378 | ― | |
| 5月末日 | 266,639,657 | ― | 7,250 | ― | |
| 6月末日 | 253,782,858 | ― | 7,152 | ― | |
| 7月末日 | 252,630,703 | ― | 7,205 | ― | |
| 8月末日 | 239,964,094 | ― | 7,070 | ― | |
| 9月末日 | 229,751,101 | ― | 7,080 | ― | |
| 10月末日 | 200,292,334 | ― | 6,733 | ― | |
| 11月末日 | 209,794,597 | ― | 7,070 | ― | |
| 12月末日 | 195,425,272 | ― | 6,548 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 205,365,910 | ― | 6,863 | ― | |
| 2月末日 | 206,545,040 | ― | 7,100 | ― | |
| 3月末日 | 202,207,246 | ― | 6,937 | ― | |
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