有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年3月25日-平成28年9月26日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成25年 6月24日) | 10,343,319,513 10,343,319,513 | (分配付) (分配落) | 9,254 9,254 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成25年 7月24日) | 14,714,953,253 14,714,953,253 | (分配付) (分配落) | 10,285 10,285 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成25年 8月26日) | 17,520,879,131 17,376,028,686 | (分配付) (分配落) | 9,677 9,597 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成25年 9月24日) | 19,365,785,913 19,210,220,723 | (分配付) (分配落) | 9,959 9,879 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成25年10月24日) | 18,890,619,620 18,735,884,810 | (分配付) (分配落) | 9,767 9,687 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成25年11月25日) | 18,601,350,287 18,454,347,171 | (分配付) (分配落) | 10,123 10,043 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成25年12月24日) | 16,700,160,971 16,571,365,758 | (分配付) (分配落) | 10,373 10,293 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成26年 1月24日) | 15,056,763,527 14,936,729,249 | (分配付) (分配落) | 10,035 9,955 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成26年 2月24日) | 13,915,288,274 13,805,062,938 | (分配付) (分配落) | 10,100 10,020 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成26年 3月24日) | 12,728,814,477 12,627,470,138 | (分配付) (分配落) | 10,048 9,968 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成26年 4月24日) | 11,916,236,636 11,822,667,697 | (分配付) (分配落) | 10,188 10,108 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成26年 5月26日) | 11,337,685,138 11,249,725,439 | (分配付) (分配落) | 10,312 10,232 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 6月24日) | 10,748,190,442 10,663,985,942 | (分配付) (分配落) | 10,212 10,132 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成26年 7月24日) | 10,026,055,463 9,946,536,490 | (分配付) (分配落) | 10,087 10,007 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成26年 8月25日) | 9,501,559,192 9,426,776,561 | (分配付) (分配落) | 10,164 10,084 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成26年 9月24日) | 8,862,756,669 8,794,340,310 | (分配付) (分配落) | 10,363 10,283 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成26年10月24日) | 8,273,739,320 8,207,694,871 | (分配付) (分配落) | 10,022 9,942 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成26年11月25日) | 8,244,354,569 8,182,644,334 | (分配付) (分配落) | 10,688 10,608 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成26年12月24日) | 6,934,526,583 6,878,534,389 | (分配付) (分配落) | 9,908 9,828 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成27年 1月26日) | 6,517,476,874 6,463,840,047 | (分配付) (分配落) | 9,721 9,641 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成27年 2月24日) | 6,248,898,541 6,196,868,203 | (分配付) (分配落) | 9,608 9,528 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成27年 3月24日) | 5,859,889,306 5,811,356,460 | (分配付) (分配落) | 9,659 9,579 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成27年 4月24日) | 5,488,504,669 5,442,041,607 | (分配付) (分配落) | 9,450 9,370 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成27年 5月25日) | 5,345,239,917 5,300,744,948 | (分配付) (分配落) | 9,611 9,531 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成27年 6月24日) | 4,977,058,455 4,935,541,576 | (分配付) (分配落) | 9,590 9,510 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成27年 7月24日) | 4,379,346,715 4,340,033,428 | (分配付) (分配落) | 8,912 8,832 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成27年 8月24日) | 3,819,706,914 3,782,432,969 | (分配付) (分配落) | 8,198 8,118 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成27年 9月24日) | 3,586,701,141 3,551,617,278 | (分配付) (分配落) | 8,179 8,099 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成27年10月26日) | 3,460,151,874 3,426,324,007 | (分配付) (分配落) | 8,183 8,103 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成27年11月24日) | 3,221,487,025 3,189,124,285 | (分配付) (分配落) | 7,963 7,883 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成27年12月24日) | 2,701,746,022 2,671,738,130 | (分配付) (分配落) | 7,203 7,123 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成28年 1月25日) | 2,361,390,556 2,331,910,181 | (分配付) (分配落) | 6,408 6,328 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成28年 2月24日) | 2,169,702,157 2,140,840,952 | (分配付) (分配落) | 6,014 5,934 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成28年 3月24日) | 2,279,723,020 2,251,810,739 | (分配付) (分配落) | 6,534 6,454 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成28年 4月25日) | 2,263,198,928 2,235,832,703 | (分配付) (分配落) | 6,616 6,536 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成28年 5月24日) | 2,034,412,376 2,007,788,498 | (分配付) (分配落) | 6,113 6,033 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成28年 6月24日) | 1,977,659,956 1,951,512,306 | (分配付) (分配落) | 6,051 5,971 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成28年 7月25日) | 1,955,348,925 1,935,923,732 | (分配付) (分配落) | 6,040 5,980 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成28年 8月24日) | 1,824,928,735 1,805,940,508 | (分配付) (分配落) | 5,767 5,707 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成28年 9月26日) | 1,672,147,013 1,653,600,410 | (分配付) (分配落) | 5,410 5,350 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 9月末日 | 3,301,510,347 | 7,642 | ||
| 10月末日 | 3,392,734,004 | 8,064 | ||
| 11月末日 | 3,163,750,497 | 7,832 | ||
| 12月末日 | 2,671,649,232 | 7,133 | ||
| 平成28年 1月末日 | 2,337,950,671 | 6,432 | ||
| 2月末日 | 2,146,641,165 | 6,095 | ||
| 3月末日 | 2,268,107,125 | 6,546 | ||
| 4月末日 | 2,265,663,715 | 6,613 | ||
| 5月末日 | 2,046,647,022 | 6,160 | ||
| 6月末日 | 1,856,880,154 | 5,672 | ||
| 7月末日 | 1,873,059,845 | 5,801 | ||
| 8月末日 | 1,831,988,682 | 5,792 | ||
| 9月末日 | 1,680,121,371 | 5,457 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
