有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年9月25日-令和2年3月24日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成25年 6月24日) | 10,343,319,513 | 10,343,319,513 | 9,254 | 9,254 |
| 第2計算期間末日 | (平成25年 7月24日) | 14,714,953,253 | 14,714,953,253 | 10,285 | 10,285 |
| 第3計算期間末日 | (平成25年 8月26日) | 17,376,028,686 | 17,520,879,131 | 9,597 | 9,677 |
| 第4計算期間末日 | (平成25年 9月24日) | 19,210,220,723 | 19,365,785,913 | 9,879 | 9,959 |
| 第5計算期間末日 | (平成25年10月24日) | 18,735,884,810 | 18,890,619,620 | 9,687 | 9,767 |
| 第6計算期間末日 | (平成25年11月25日) | 18,454,347,171 | 18,601,350,287 | 10,043 | 10,123 |
| 第7計算期間末日 | (平成25年12月24日) | 16,571,365,758 | 16,700,160,971 | 10,293 | 10,373 |
| 第8計算期間末日 | (平成26年 1月24日) | 14,936,729,249 | 15,056,763,527 | 9,955 | 10,035 |
| 第9計算期間末日 | (平成26年 2月24日) | 13,805,062,938 | 13,915,288,274 | 10,020 | 10,100 |
| 第10計算期間末日 | (平成26年 3月24日) | 12,627,470,138 | 12,728,814,477 | 9,968 | 10,048 |
| 第11計算期間末日 | (平成26年 4月24日) | 11,822,667,697 | 11,916,236,636 | 10,108 | 10,188 |
| 第12計算期間末日 | (平成26年 5月26日) | 11,249,725,439 | 11,337,685,138 | 10,232 | 10,312 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年 6月24日) | 10,663,985,942 | 10,748,190,442 | 10,132 | 10,212 |
| 第14計算期間末日 | (平成26年 7月24日) | 9,946,536,490 | 10,026,055,463 | 10,007 | 10,087 |
| 第15計算期間末日 | (平成26年 8月25日) | 9,426,776,561 | 9,501,559,192 | 10,084 | 10,164 |
| 第16計算期間末日 | (平成26年 9月24日) | 8,794,340,310 | 8,862,756,669 | 10,283 | 10,363 |
| 第17計算期間末日 | (平成26年10月24日) | 8,207,694,871 | 8,273,739,320 | 9,942 | 10,022 |
| 第18計算期間末日 | (平成26年11月25日) | 8,182,644,334 | 8,244,354,569 | 10,608 | 10,688 |
| 第19計算期間末日 | (平成26年12月24日) | 6,878,534,389 | 6,934,526,583 | 9,828 | 9,908 |
| 第20計算期間末日 | (平成27年 1月26日) | 6,463,840,047 | 6,517,476,874 | 9,641 | 9,721 |
| 第21計算期間末日 | (平成27年 2月24日) | 6,196,868,203 | 6,248,898,541 | 9,528 | 9,608 |
| 第22計算期間末日 | (平成27年 3月24日) | 5,811,356,460 | 5,859,889,306 | 9,579 | 9,659 |
| 第23計算期間末日 | (平成27年 4月24日) | 5,442,041,607 | 5,488,504,669 | 9,370 | 9,450 |
| 第24計算期間末日 | (平成27年 5月25日) | 5,300,744,948 | 5,345,239,917 | 9,531 | 9,611 |
| 第25計算期間末日 | (平成27年 6月24日) | 4,935,541,576 | 4,977,058,455 | 9,510 | 9,590 |
| 第26計算期間末日 | (平成27年 7月24日) | 4,340,033,428 | 4,379,346,715 | 8,832 | 8,912 |
| 第27計算期間末日 | (平成27年 8月24日) | 3,782,432,969 | 3,819,706,914 | 8,118 | 8,198 |
| 第28計算期間末日 | (平成27年 9月24日) | 3,551,617,278 | 3,586,701,141 | 8,099 | 8,179 |
| 第29計算期間末日 | (平成27年10月26日) | 3,426,324,007 | 3,460,151,874 | 8,103 | 8,183 |
| 第30計算期間末日 | (平成27年11月24日) | 3,189,124,285 | 3,221,487,025 | 7,883 | 7,963 |
| 第31計算期間末日 | (平成27年12月24日) | 2,671,738,130 | 2,701,746,022 | 7,123 | 7,203 |
| 第32計算期間末日 | (平成28年 1月25日) | 2,331,910,181 | 2,361,390,556 | 6,328 | 6,408 |
| 第33計算期間末日 | (平成28年 2月24日) | 2,140,840,952 | 2,169,702,157 | 5,934 | 6,014 |
| 第34計算期間末日 | (平成28年 3月24日) | 2,251,810,739 | 2,279,723,020 | 6,454 | 6,534 |
| 第35計算期間末日 | (平成28年 4月25日) | 2,235,832,703 | 2,263,198,928 | 6,536 | 6,616 |
| 第36計算期間末日 | (平成28年 5月24日) | 2,007,788,498 | 2,034,412,376 | 6,033 | 6,113 |
| 第37計算期間末日 | (平成28年 6月24日) | 1,951,512,306 | 1,977,659,956 | 5,971 | 6,051 |
| 第38計算期間末日 | (平成28年 7月25日) | 1,935,923,732 | 1,955,348,925 | 5,980 | 6,040 |
| 第39計算期間末日 | (平成28年 8月24日) | 1,805,940,508 | 1,824,928,735 | 5,707 | 5,767 |
| 第40計算期間末日 | (平成28年 9月26日) | 1,653,600,410 | 1,672,147,013 | 5,350 | 5,410 |
| 第41計算期間末日 | (平成28年10月24日) | 1,787,225,600 | 1,805,517,549 | 5,862 | 5,922 |
| 第42計算期間末日 | (平成28年11月24日) | 1,712,378,837 | 1,730,958,021 | 5,530 | 5,590 |
| 第43計算期間末日 | (平成28年12月26日) | 1,801,540,271 | 1,820,031,749 | 5,846 | 5,906 |
| 第44計算期間末日 | (平成29年 1月24日) | 1,723,785,654 | 1,742,594,666 | 5,499 | 5,559 |
| 第45計算期間末日 | (平成29年 2月24日) | 2,004,575,109 | 2,024,649,051 | 5,992 | 6,052 |
| 第46計算期間末日 | (平成29年 3月24日) | 2,280,686,017 | 2,303,440,446 | 6,014 | 6,074 |
| 第47計算期間末日 | (平成29年 4月24日) | 2,428,538,233 | 2,452,889,194 | 5,984 | 6,044 |
| 第48計算期間末日 | (平成29年 5月24日) | 2,609,592,640 | 2,634,709,737 | 6,234 | 6,294 |
| 第49計算期間末日 | (平成29年 6月26日) | 2,697,802,651 | 2,722,998,058 | 6,425 | 6,485 |
| 第50計算期間末日 | (平成29年 7月24日) | 2,859,147,534 | 2,885,165,680 | 6,593 | 6,653 |
| 第51計算期間末日 | (平成29年 8月24日) | 2,703,458,038 | 2,728,977,187 | 6,356 | 6,416 |
| 第52計算期間末日 | (平成29年 9月25日) | 2,702,295,045 | 2,727,019,878 | 6,558 | 6,618 |
| 第53計算期間末日 | (平成29年10月24日) | 2,561,887,629 | 2,586,702,237 | 6,194 | 6,254 |
| 第54計算期間末日 | (平成29年11月24日) | 2,480,787,033 | 2,505,025,146 | 6,141 | 6,201 |
| 第55計算期間末日 | (平成29年12月25日) | 2,310,333,795 | 2,333,755,419 | 5,918 | 5,978 |
| 第56計算期間末日 | (平成30年 1月24日) | 2,330,741,923 | 2,353,696,818 | 6,092 | 6,152 |
| 第57計算期間末日 | (平成30年 2月26日) | 2,175,937,909 | 2,198,293,963 | 5,840 | 5,900 |
| 第58計算期間末日 | (平成30年 3月26日) | 2,021,025,707 | 2,042,482,103 | 5,652 | 5,712 |
| 第59計算期間末日 | (平成30年 4月24日) | 2,035,763,295 | 2,056,899,470 | 5,779 | 5,839 |
| 第60計算期間末日 | (平成30年 5月24日) | 1,957,699,684 | 1,978,601,570 | 5,620 | 5,680 |
| 第61計算期間末日 | (平成30年 6月25日) | 1,924,861,025 | 1,945,788,798 | 5,519 | 5,579 |
| 第62計算期間末日 | (平成30年 7月24日) | 1,855,590,345 | 1,874,517,808 | 5,882 | 5,942 |
| 第63計算期間末日 | (平成30年 8月24日) | 1,826,955,251 | 1,845,607,473 | 5,877 | 5,937 |
| 第64計算期間末日 | (平成30年 9月25日) | 1,818,477,061 | 1,836,673,788 | 5,996 | 6,056 |
| 第65計算期間末日 | (平成30年10月24日) | 1,644,215,802 | 1,661,430,764 | 5,731 | 5,791 |
| 第66計算期間末日 | (平成30年11月26日) | 1,508,160,902 | 1,524,946,560 | 5,391 | 5,451 |
| 第67計算期間末日 | (平成30年12月25日) | 1,443,024,445 | 1,459,638,805 | 5,211 | 5,271 |
| 第68計算期間末日 | (平成31年 1月24日) | 1,530,518,292 | 1,547,133,484 | 5,527 | 5,587 |
| 第69計算期間末日 | (平成31年 2月25日) | 1,544,213,404 | 1,560,741,324 | 5,606 | 5,666 |
| 第70計算期間末日 | (平成31年 3月25日) | 1,525,656,034 | 1,542,037,416 | 5,588 | 5,648 |
| 第71計算期間末日 | (平成31年 4月24日) | 1,578,449,821 | 1,594,779,656 | 5,800 | 5,860 |
| 第72計算期間末日 | (令和 1年 5月24日) | 1,509,928,312 | 1,526,188,924 | 5,571 | 5,631 |
| 第73計算期間末日 | (令和 1年 6月24日) | 1,476,433,149 | 1,492,520,072 | 5,507 | 5,567 |
| 第74計算期間末日 | (令和 1年 7月24日) | 1,424,892,928 | 1,440,474,055 | 5,487 | 5,547 |
| 第75計算期間末日 | (令和 1年 8月26日) | 1,342,764,893 | 1,358,454,341 | 5,135 | 5,195 |
| 第76計算期間末日 | (令和 1年 9月24日) | 1,405,404,230 | 1,421,066,070 | 5,384 | 5,444 |
| 第77計算期間末日 | (令和 1年10月24日) | 1,415,596,551 | 1,431,092,167 | 5,481 | 5,541 |
| 第78計算期間末日 | (令和 1年11月25日) | 1,103,045,573 | 1,115,403,720 | 5,355 | 5,415 |
| 第79計算期間末日 | (令和 1年12月24日) | 1,127,575,352 | 1,139,640,215 | 5,608 | 5,668 |
| 第80計算期間末日 | (令和 2年 1月24日) | 1,118,047,976 | 1,129,937,113 | 5,642 | 5,702 |
| 第81計算期間末日 | (令和 2年 2月25日) | 1,122,318,333 | 1,134,052,129 | 5,739 | 5,799 |
| 第82計算期間末日 | (令和 2年 3月24日) | 631,756,529 | 643,257,730 | 3,296 | 3,356 |
| 平成31年 3月末日 | 1,515,607,010 | ― | 5,554 | ― | |
| 4月末日 | 1,566,169,170 | ― | 5,772 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 1,508,217,626 | ― | 5,555 | ― | |
| 6月末日 | 1,476,614,628 | ― | 5,497 | ― | |
| 7月末日 | 1,463,249,693 | ― | 5,550 | ― | |
| 8月末日 | 1,351,288,905 | ― | 5,156 | ― | |
| 9月末日 | 1,390,050,332 | ― | 5,320 | ― | |
| 10月末日 | 1,138,449,075 | ― | 5,490 | ― | |
| 11月末日 | 1,107,969,972 | ― | 5,385 | ― | |
| 12月末日 | 1,132,652,233 | ― | 5,646 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 1,101,415,525 | ― | 5,588 | ― | |
| 2月末日 | 1,054,235,931 | ― | 5,380 | ― | |
| 3月末日 | 706,482,153 | ― | 3,672 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
