有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年3月25日-平成28年9月26日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成22年12月24日) | 4,500,013,562 4,447,951,586 | (分配付) (分配落) | 10,372 10,252 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成23年 1月24日) | 5,927,332,039 5,857,847,947 | (分配付) (分配落) | 10,237 10,117 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成23年 2月24日) | 8,248,500,160 8,152,409,572 | (分配付) (分配落) | 10,301 10,181 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成23年 3月24日) | 9,012,363,268 8,905,999,643 | (分配付) (分配落) | 10,168 10,048 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成23年 4月25日) | 11,359,638,322 11,212,531,547 | (分配付) (分配落) | 10,811 10,671 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成23年 5月24日) | 12,586,423,383 12,417,048,376 | (分配付) (分配落) | 10,404 10,264 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成23年 6月24日) | 13,949,624,588 13,757,131,299 | (分配付) (分配落) | 10,146 10,006 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成23年 7月25日) | 15,072,493,546 14,865,013,418 | (分配付) (分配落) | 10,170 10,030 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成23年 8月24日) | 13,033,898,969 12,830,731,333 | (分配付) (分配落) | 8,981 8,841 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成23年 9月26日) | 10,893,271,850 10,698,297,772 | (分配付) (分配落) | 7,822 7,682 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成23年10月24日) | 10,661,443,090 10,480,703,952 | (分配付) (分配落) | 8,258 8,118 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成23年11月24日) | 9,517,643,541 9,348,162,608 | (分配付) (分配落) | 7,862 7,722 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成23年12月26日) | 8,987,522,769 8,834,047,781 | (分配付) (分配落) | 8,198 8,058 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成24年 1月24日) | 8,322,650,481 8,186,081,784 | (分配付) (分配落) | 8,532 8,392 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成24年 2月24日) | 8,128,632,091 8,004,561,963 | (分配付) (分配落) | 9,172 9,032 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成24年 3月26日) | 7,585,251,179 7,469,300,634 | (分配付) (分配落) | 9,159 9,019 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成24年 4月24日) | 6,834,088,131 6,724,309,743 | (分配付) (分配落) | 8,715 8,575 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成24年 5月24日) | 5,832,221,586 5,728,013,647 | (分配付) (分配落) | 7,835 7,695 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成24年 6月25日) | 5,893,878,018 5,790,856,660 | (分配付) (分配落) | 8,009 7,869 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成24年 7月24日) | 5,561,451,143 5,462,654,326 | (分配付) (分配落) | 7,881 7,741 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成24年 8月24日) | 5,414,640,123 5,353,847,575 | (分配付) (分配落) | 8,016 7,926 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成24年 9月24日) | 4,248,687,443 4,201,751,353 | (分配付) (分配落) | 8,147 8,057 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成24年10月24日) | 3,840,977,283 3,798,125,268 | (分配付) (分配落) | 8,067 7,977 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成24年11月26日) | 3,626,270,081 3,586,085,622 | (分配付) (分配落) | 8,122 8,032 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成24年12月25日) | 3,455,146,657 3,418,982,830 | (分配付) (分配落) | 8,599 8,509 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成25年 1月24日) | 3,457,958,978 3,423,614,912 | (分配付) (分配落) | 9,062 8,972 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成25年 2月25日) | 3,519,652,252 3,486,428,014 | (分配付) (分配落) | 9,534 9,444 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成25年 3月25日) | 3,199,513,043 3,169,222,595 | (分配付) (分配落) | 9,507 9,417 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成25年 4月24日) | 3,175,768,253 3,147,100,379 | (分配付) (分配落) | 9,970 9,880 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成25年 5月24日) | 2,928,479,173 2,901,840,367 | (分配付) (分配落) | 9,894 9,804 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成25年 6月24日) | 2,331,589,436 2,307,041,459 | (分配付) (分配落) | 8,548 8,458 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成25年 7月24日) | 2,266,130,960 2,243,614,951 | (分配付) (分配落) | 9,058 8,968 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成25年 8月26日) | 1,999,957,622 1,978,464,268 | (分配付) (分配落) | 8,375 8,285 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成25年 9月24日) | 2,064,851,508 2,043,998,452 | (分配付) (分配落) | 8,912 8,822 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成25年10月24日) | 1,999,749,611 1,979,607,713 | (分配付) (分配落) | 8,935 8,845 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成25年11月25日) | 1,905,370,225 1,886,151,077 | (分配付) (分配落) | 8,923 8,833 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成25年12月24日) | 1,818,872,044 1,800,384,324 | (分配付) (分配落) | 8,854 8,764 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成26年 1月24日) | 1,726,513,097 1,708,431,696 | (分配付) (分配落) | 8,594 8,504 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成26年 2月24日) | 1,676,467,184 1,659,127,665 | (分配付) (分配落) | 8,702 8,612 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成26年 3月24日) | 1,634,765,883 1,617,910,831 | (分配付) (分配落) | 8,729 8,639 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成26年 4月24日) | 1,628,048,032 1,611,801,828 | (分配付) (分配落) | 9,019 8,929 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成26年 5月26日) | 1,606,070,338 1,590,077,528 | (分配付) (分配落) | 9,038 8,948 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成26年 6月24日) | 1,553,255,797 1,537,827,937 | (分配付) (分配落) | 9,061 8,971 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成26年 7月24日) | 1,503,383,290 1,488,237,012 | (分配付) (分配落) | 8,933 8,843 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成26年 8月25日) | 1,471,767,259 1,457,003,407 | (分配付) (分配落) | 8,972 8,882 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成26年 9月24日) | 1,386,158,464 1,372,033,973 | (分配付) (分配落) | 8,832 8,742 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成26年10月24日) | 1,317,420,841 1,303,659,831 | (分配付) (分配落) | 8,616 8,526 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成26年11月25日) | 1,380,505,673 1,366,982,968 | (分配付) (分配落) | 9,188 9,098 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成26年12月24日) | 1,265,061,615 1,251,926,736 | (分配付) (分配落) | 8,668 8,578 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成27年 1月26日) | 1,244,306,142 1,231,231,362 | (分配付) (分配落) | 8,565 8,475 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成27年 2月24日) | 1,180,907,632 1,168,130,611 | (分配付) (分配落) | 8,318 8,228 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成27年 3月24日) | 1,122,746,560 1,110,201,966 | (分配付) (分配落) | 8,055 7,965 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成27年 4月24日) | 1,120,762,756 1,108,377,704 | (分配付) (分配落) | 8,144 8,054 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成27年 5月25日) | 1,121,629,443 1,109,342,149 | (分配付) (分配落) | 8,216 8,126 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成27年 6月24日) | 1,107,327,026 1,095,170,564 | (分配付) (分配落) | 8,198 8,108 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成27年 7月24日) | 1,004,034,306 992,212,638 | (分配付) (分配落) | 7,644 7,554 | (分配付) (分配落) |
| 第57計算期間末日 (平成27年 8月24日) | 919,001,216 907,430,844 | (分配付) (分配落) | 7,148 7,058 | (分配付) (分配落) |
| 第58計算期間末日 (平成27年 9月24日) | 842,478,893 831,028,012 | (分配付) (分配落) | 6,622 6,532 | (分配付) (分配落) |
| 第59計算期間末日 (平成27年10月26日) | 801,180,924 790,250,193 | (分配付) (分配落) | 6,597 6,507 | (分配付) (分配落) |
| 第60計算期間末日 (平成27年11月24日) | 719,897,413 709,830,948 | (分配付) (分配落) | 6,436 6,346 | (分配付) (分配落) |
| 第61計算期間末日 (平成27年12月24日) | 623,140,801 613,406,290 | (分配付) (分配落) | 5,761 5,671 | (分配付) (分配落) |
| 第62計算期間末日 (平成28年 1月25日) | 559,393,771 549,791,463 | (分配付) (分配落) | 5,243 5,153 | (分配付) (分配落) |
| 第63計算期間末日 (平成28年 2月24日) | 543,237,782 533,611,711 | (分配付) (分配落) | 5,079 4,989 | (分配付) (分配落) |
| 第64計算期間末日 (平成28年 3月24日) | 590,552,512 580,915,020 | (分配付) (分配落) | 5,515 5,425 | (分配付) (分配落) |
| 第65計算期間末日 (平成28年 4月25日) | 619,333,817 609,652,180 | (分配付) (分配落) | 5,757 5,667 | (分配付) (分配落) |
| 第66計算期間末日 (平成28年 5月24日) | 559,200,196 549,799,339 | (分配付) (分配落) | 5,354 5,264 | (分配付) (分配落) |
| 第67計算期間末日 (平成28年 6月24日) | 586,399,753 576,924,707 | (分配付) (分配落) | 5,570 5,480 | (分配付) (分配落) |
| 第68計算期間末日 (平成28年 7月25日) | 595,800,278 588,442,199 | (分配付) (分配落) | 5,668 5,598 | (分配付) (分配落) |
| 第69計算期間末日 (平成28年 8月24日) | 571,804,346 564,524,057 | (分配付) (分配落) | 5,498 5,428 | (分配付) (分配落) |
| 第70計算期間末日 (平成28年 9月26日) | 577,137,782 569,851,664 | (分配付) (分配落) | 5,545 5,475 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 9月末日 | 758,817,259 | 6,102 | ||
| 10月末日 | 777,648,108 | 6,431 | ||
| 11月末日 | 695,346,634 | 6,192 | ||
| 12月末日 | 623,146,448 | 5,757 | ||
| 平成28年 1月末日 | 564,921,168 | 5,261 | ||
| 2月末日 | 538,410,736 | 5,009 | ||
| 3月末日 | 593,406,400 | 5,518 | ||
| 4月末日 | 608,557,053 | 5,676 | ||
| 5月末日 | 560,685,996 | 5,331 | ||
| 6月末日 | 554,589,748 | 5,250 | ||
| 7月末日 | 584,023,837 | 5,547 | ||
| 8月末日 | 572,448,515 | 5,489 | ||
| 9月末日 | 568,249,931 | 5,458 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
