有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成31年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成22年12月24日) | 4,447,951,586 | 4,500,013,562 | 10,252 | 10,372 |
| 第2計算期間末日 | (平成23年 1月24日) | 5,857,847,947 | 5,927,332,039 | 10,117 | 10,237 |
| 第3計算期間末日 | (平成23年 2月24日) | 8,152,409,572 | 8,248,500,160 | 10,181 | 10,301 |
| 第4計算期間末日 | (平成23年 3月24日) | 8,905,999,643 | 9,012,363,268 | 10,048 | 10,168 |
| 第5計算期間末日 | (平成23年 4月25日) | 11,212,531,547 | 11,359,638,322 | 10,671 | 10,811 |
| 第6計算期間末日 | (平成23年 5月24日) | 12,417,048,376 | 12,586,423,383 | 10,264 | 10,404 |
| 第7計算期間末日 | (平成23年 6月24日) | 13,757,131,299 | 13,949,624,588 | 10,006 | 10,146 |
| 第8計算期間末日 | (平成23年 7月25日) | 14,865,013,418 | 15,072,493,546 | 10,030 | 10,170 |
| 第9計算期間末日 | (平成23年 8月24日) | 12,830,731,333 | 13,033,898,969 | 8,841 | 8,981 |
| 第10計算期間末日 | (平成23年 9月26日) | 10,698,297,772 | 10,893,271,850 | 7,682 | 7,822 |
| 第11計算期間末日 | (平成23年10月24日) | 10,480,703,952 | 10,661,443,090 | 8,118 | 8,258 |
| 第12計算期間末日 | (平成23年11月24日) | 9,348,162,608 | 9,517,643,541 | 7,722 | 7,862 |
| 第13計算期間末日 | (平成23年12月26日) | 8,834,047,781 | 8,987,522,769 | 8,058 | 8,198 |
| 第14計算期間末日 | (平成24年 1月24日) | 8,186,081,784 | 8,322,650,481 | 8,392 | 8,532 |
| 第15計算期間末日 | (平成24年 2月24日) | 8,004,561,963 | 8,128,632,091 | 9,032 | 9,172 |
| 第16計算期間末日 | (平成24年 3月26日) | 7,469,300,634 | 7,585,251,179 | 9,019 | 9,159 |
| 第17計算期間末日 | (平成24年 4月24日) | 6,724,309,743 | 6,834,088,131 | 8,575 | 8,715 |
| 第18計算期間末日 | (平成24年 5月24日) | 5,728,013,647 | 5,832,221,586 | 7,695 | 7,835 |
| 第19計算期間末日 | (平成24年 6月25日) | 5,790,856,660 | 5,893,878,018 | 7,869 | 8,009 |
| 第20計算期間末日 | (平成24年 7月24日) | 5,462,654,326 | 5,561,451,143 | 7,741 | 7,881 |
| 第21計算期間末日 | (平成24年 8月24日) | 5,353,847,575 | 5,414,640,123 | 7,926 | 8,016 |
| 第22計算期間末日 | (平成24年 9月24日) | 4,201,751,353 | 4,248,687,443 | 8,057 | 8,147 |
| 第23計算期間末日 | (平成24年10月24日) | 3,798,125,268 | 3,840,977,283 | 7,977 | 8,067 |
| 第24計算期間末日 | (平成24年11月26日) | 3,586,085,622 | 3,626,270,081 | 8,032 | 8,122 |
| 第25計算期間末日 | (平成24年12月25日) | 3,418,982,830 | 3,455,146,657 | 8,509 | 8,599 |
| 第26計算期間末日 | (平成25年 1月24日) | 3,423,614,912 | 3,457,958,978 | 8,972 | 9,062 |
| 第27計算期間末日 | (平成25年 2月25日) | 3,486,428,014 | 3,519,652,252 | 9,444 | 9,534 |
| 第28計算期間末日 | (平成25年 3月25日) | 3,169,222,595 | 3,199,513,043 | 9,417 | 9,507 |
| 第29計算期間末日 | (平成25年 4月24日) | 3,147,100,379 | 3,175,768,253 | 9,880 | 9,970 |
| 第30計算期間末日 | (平成25年 5月24日) | 2,901,840,367 | 2,928,479,173 | 9,804 | 9,894 |
| 第31計算期間末日 | (平成25年 6月24日) | 2,307,041,459 | 2,331,589,436 | 8,458 | 8,548 |
| 第32計算期間末日 | (平成25年 7月24日) | 2,243,614,951 | 2,266,130,960 | 8,968 | 9,058 |
| 第33計算期間末日 | (平成25年 8月26日) | 1,978,464,268 | 1,999,957,622 | 8,285 | 8,375 |
| 第34計算期間末日 | (平成25年 9月24日) | 2,043,998,452 | 2,064,851,508 | 8,822 | 8,912 |
| 第35計算期間末日 | (平成25年10月24日) | 1,979,607,713 | 1,999,749,611 | 8,845 | 8,935 |
| 第36計算期間末日 | (平成25年11月25日) | 1,886,151,077 | 1,905,370,225 | 8,833 | 8,923 |
| 第37計算期間末日 | (平成25年12月24日) | 1,800,384,324 | 1,818,872,044 | 8,764 | 8,854 |
| 第38計算期間末日 | (平成26年 1月24日) | 1,708,431,696 | 1,726,513,097 | 8,504 | 8,594 |
| 第39計算期間末日 | (平成26年 2月24日) | 1,659,127,665 | 1,676,467,184 | 8,612 | 8,702 |
| 第40計算期間末日 | (平成26年 3月24日) | 1,617,910,831 | 1,634,765,883 | 8,639 | 8,729 |
| 第41計算期間末日 | (平成26年 4月24日) | 1,611,801,828 | 1,628,048,032 | 8,929 | 9,019 |
| 第42計算期間末日 | (平成26年 5月26日) | 1,590,077,528 | 1,606,070,338 | 8,948 | 9,038 |
| 第43計算期間末日 | (平成26年 6月24日) | 1,537,827,937 | 1,553,255,797 | 8,971 | 9,061 |
| 第44計算期間末日 | (平成26年 7月24日) | 1,488,237,012 | 1,503,383,290 | 8,843 | 8,933 |
| 第45計算期間末日 | (平成26年 8月25日) | 1,457,003,407 | 1,471,767,259 | 8,882 | 8,972 |
| 第46計算期間末日 | (平成26年 9月24日) | 1,372,033,973 | 1,386,158,464 | 8,742 | 8,832 |
| 第47計算期間末日 | (平成26年10月24日) | 1,303,659,831 | 1,317,420,841 | 8,526 | 8,616 |
| 第48計算期間末日 | (平成26年11月25日) | 1,366,982,968 | 1,380,505,673 | 9,098 | 9,188 |
| 第49計算期間末日 | (平成26年12月24日) | 1,251,926,736 | 1,265,061,615 | 8,578 | 8,668 |
| 第50計算期間末日 | (平成27年 1月26日) | 1,231,231,362 | 1,244,306,142 | 8,475 | 8,565 |
| 第51計算期間末日 | (平成27年 2月24日) | 1,168,130,611 | 1,180,907,632 | 8,228 | 8,318 |
| 第52計算期間末日 | (平成27年 3月24日) | 1,110,201,966 | 1,122,746,560 | 7,965 | 8,055 |
| 第53計算期間末日 | (平成27年 4月24日) | 1,108,377,704 | 1,120,762,756 | 8,054 | 8,144 |
| 第54計算期間末日 | (平成27年 5月25日) | 1,109,342,149 | 1,121,629,443 | 8,126 | 8,216 |
| 第55計算期間末日 | (平成27年 6月24日) | 1,095,170,564 | 1,107,327,026 | 8,108 | 8,198 |
| 第56計算期間末日 | (平成27年 7月24日) | 992,212,638 | 1,004,034,306 | 7,554 | 7,644 |
| 第57計算期間末日 | (平成27年 8月24日) | 907,430,844 | 919,001,216 | 7,058 | 7,148 |
| 第58計算期間末日 | (平成27年 9月24日) | 831,028,012 | 842,478,893 | 6,532 | 6,622 |
| 第59計算期間末日 | (平成27年10月26日) | 790,250,193 | 801,180,924 | 6,507 | 6,597 |
| 第60計算期間末日 | (平成27年11月24日) | 709,830,948 | 719,897,413 | 6,346 | 6,436 |
| 第61計算期間末日 | (平成27年12月24日) | 613,406,290 | 623,140,801 | 5,671 | 5,761 |
| 第62計算期間末日 | (平成28年 1月25日) | 549,791,463 | 559,393,771 | 5,153 | 5,243 |
| 第63計算期間末日 | (平成28年 2月24日) | 533,611,711 | 543,237,782 | 4,989 | 5,079 |
| 第64計算期間末日 | (平成28年 3月24日) | 580,915,020 | 590,552,512 | 5,425 | 5,515 |
| 第65計算期間末日 | (平成28年 4月25日) | 609,652,180 | 619,333,817 | 5,667 | 5,757 |
| 第66計算期間末日 | (平成28年 5月24日) | 549,799,339 | 559,200,196 | 5,264 | 5,354 |
| 第67計算期間末日 | (平成28年 6月24日) | 576,924,707 | 586,399,753 | 5,480 | 5,570 |
| 第68計算期間末日 | (平成28年 7月25日) | 588,442,199 | 595,800,278 | 5,598 | 5,668 |
| 第69計算期間末日 | (平成28年 8月24日) | 564,524,057 | 571,804,346 | 5,428 | 5,498 |
| 第70計算期間末日 | (平成28年 9月26日) | 569,851,664 | 577,137,782 | 5,475 | 5,545 |
| 第71計算期間末日 | (平成28年10月24日) | 587,915,456 | 595,194,740 | 5,654 | 5,724 |
| 第72計算期間末日 | (平成28年11月24日) | 583,901,254 | 591,063,524 | 5,707 | 5,777 |
| 第73計算期間末日 | (平成28年12月26日) | 610,193,365 | 617,225,818 | 6,074 | 6,144 |
| 第74計算期間末日 | (平成29年 1月24日) | 612,643,672 | 619,641,148 | 6,129 | 6,199 |
| 第75計算期間末日 | (平成29年 2月24日) | 625,669,906 | 632,542,224 | 6,373 | 6,443 |
| 第76計算期間末日 | (平成29年 3月24日) | 597,340,230 | 604,134,111 | 6,155 | 6,225 |
| 第77計算期間末日 | (平成29年 4月24日) | 571,823,142 | 578,555,442 | 5,946 | 6,016 |
| 第78計算期間末日 | (平成29年 5月24日) | 581,444,187 | 586,244,185 | 6,057 | 6,107 |
| 第79計算期間末日 | (平成29年 6月26日) | 603,640,728 | 608,640,051 | 6,037 | 6,087 |
| 第80計算期間末日 | (平成29年 7月24日) | 627,327,347 | 632,316,063 | 6,287 | 6,337 |
| 第81計算期間末日 | (平成29年 8月24日) | 603,570,818 | 608,561,212 | 6,047 | 6,097 |
| 第82計算期間末日 | (平成29年 9月25日) | 624,853,146 | 629,837,658 | 6,268 | 6,318 |
| 第83計算期間末日 | (平成29年10月24日) | 604,242,451 | 609,135,433 | 6,175 | 6,225 |
| 第84計算期間末日 | (平成29年11月24日) | 577,760,256 | 582,637,269 | 5,923 | 5,973 |
| 第85計算期間末日 | (平成29年12月25日) | 588,319,421 | 593,078,147 | 6,181 | 6,231 |
| 第86計算期間末日 | (平成30年 1月24日) | 518,573,458 | 522,715,517 | 6,260 | 6,310 |
| 第87計算期間末日 | (平成30年 2月26日) | 495,829,568 | 499,968,678 | 5,990 | 6,040 |
| 第88計算期間末日 | (平成30年 3月26日) | 464,407,243 | 468,493,648 | 5,682 | 5,732 |
| 第89計算期間末日 | (平成30年 4月24日) | 470,870,902 | 474,978,610 | 5,732 | 5,782 |
| 第90計算期間末日 | (平成30年 5月24日) | 461,199,741 | 465,289,000 | 5,639 | 5,689 |
| 第91計算期間末日 | (平成30年 6月25日) | 434,342,875 | 438,351,663 | 5,417 | 5,467 |
| 第92計算期間末日 | (平成30年 7月24日) | 438,451,535 | 441,274,789 | 5,436 | 5,471 |
| 第93計算期間末日 | (平成30年 8月24日) | 406,839,585 | 409,597,866 | 5,162 | 5,197 |
| 第94計算期間末日 | (平成30年 9月25日) | 408,111,636 | 410,818,723 | 5,276 | 5,311 |
| 第95計算期間末日 | (平成30年10月24日) | 405,477,004 | 408,156,181 | 5,297 | 5,332 |
| 第96計算期間末日 | (平成30年11月26日) | 391,665,106 | 394,259,555 | 5,284 | 5,319 |
| 第97計算期間末日 | (平成30年12月25日) | 355,759,798 | 358,324,181 | 4,856 | 4,891 |
| 第98計算期間末日 | (平成31年 1月24日) | 368,115,297 | 370,637,971 | 5,107 | 5,142 |
| 第99計算期間末日 | (平成31年 2月25日) | 369,847,170 | 372,336,660 | 5,200 | 5,235 |
| 第100計算期間末日 | (平成31年 3月25日) | 350,365,569 | 352,800,743 | 5,036 | 5,071 |
| 平成30年 3月末日 | 472,851,447 | ― | 5,771 | ― | |
| 4月末日 | 470,313,698 | ― | 5,718 | ― | |
| 5月末日 | 444,607,050 | ― | 5,511 | ― | |
| 6月末日 | 425,536,801 | ― | 5,300 | ― | |
| 7月末日 | 440,377,236 | ― | 5,506 | ― | |
| 8月末日 | 398,585,656 | ― | 5,117 | ― | |
| 9月末日 | 411,961,137 | ― | 5,344 | ― | |
| 10月末日 | 400,822,067 | ― | 5,256 | ― | |
| 11月末日 | 394,463,922 | ― | 5,340 | ― | |
| 12月末日 | 356,545,040 | ― | 4,856 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 376,506,794 | ― | 5,221 | ― | |
| 2月末日 | 374,572,654 | ― | 5,257 | ― | |
| 3月末日 | 349,565,944 | ― | 5,058 | ― | |
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