有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年9月27日-平成29年3月24日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成23年 3月24日) | 9,332,652 9,332,652 | (分配付) (分配落) | 10,002 10,002 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成23年 9月26日) | 306,968,314 306,968,314 | (分配付) (分配落) | 10,003 10,003 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成24年 3月26日) | 246,166,333 246,166,333 | (分配付) (分配落) | 10,007 10,007 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成24年 9月24日) | 79,568,276 79,568,276 | (分配付) (分配落) | 10,010 10,010 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成25年 3月25日) | 62,692,077 62,692,077 | (分配付) (分配落) | 10,013 10,013 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成25年 9月24日) | 106,131,209 106,131,209 | (分配付) (分配落) | 10,015 10,015 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成26年 3月24日) | 166,972,417 166,972,417 | (分配付) (分配落) | 10,017 10,017 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成26年 9月24日) | 112,844,207 112,844,207 | (分配付) (分配落) | 10,018 10,018 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成27年 3月24日) | 72,202,877 72,202,877 | (分配付) (分配落) | 10,020 10,020 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成27年 9月24日) | 224,710,777 224,710,777 | (分配付) (分配落) | 10,020 10,020 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成28年 3月24日) | 121,610,393 121,610,393 | (分配付) (分配落) | 10,019 10,019 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成28年 9月26日) | 28,663,924 28,663,924 | (分配付) (分配落) | 10,010 10,010 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成29年 3月24日) | 30,298,411 30,298,411 | (分配付) (分配落) | 10,009 10,009 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 3月末日 | 121,175,115 | 10,018 | ||
| 4月末日 | 120,733,970 | 10,018 | ||
| 5月末日 | 34,108,629 | 10,016 | ||
| 6月末日 | 33,702,231 | 10,015 | ||
| 7月末日 | 28,689,554 | 10,013 | ||
| 8月末日 | 28,668,037 | 10,011 | ||
| 9月末日 | 28,663,859 | 10,010 | ||
| 10月末日 | 27,175,580 | 10,010 | ||
| 11月末日 | 27,175,067 | 10,009 | ||
| 12月末日 | 27,174,546 | 10,009 | ||
| 平成29年 1月末日 | 30,599,773 | 10,009 | ||
| 2月末日 | 30,598,921 | 10,009 | ||
| 3月末日 | 30,298,343 | 10,009 | ||
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