有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年9月25日-令和2年3月24日)

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【提出】: 2020/06/23 9:08
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【項目】: 169項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成23年 3月24日)	9,332,652	9,332,652	10,002	10,002
第2計算期間末日	(平成23年 9月26日)	306,968,314	306,968,314	10,003	10,003
第3計算期間末日	(平成24年 3月26日)	246,166,333	246,166,333	10,007	10,007
第4計算期間末日	(平成24年 9月24日)	79,568,276	79,568,276	10,010	10,010
第5計算期間末日	(平成25年 3月25日)	62,692,077	62,692,077	10,013	10,013
第6計算期間末日	(平成25年 9月24日)	106,131,209	106,131,209	10,015	10,015
第7計算期間末日	(平成26年 3月24日)	166,972,417	166,972,417	10,017	10,017
第8計算期間末日	(平成26年 9月24日)	112,844,207	112,844,207	10,018	10,018
第9計算期間末日	(平成27年 3月24日)	72,202,877	72,202,877	10,020	10,020
第10計算期間末日	(平成27年 9月24日)	224,710,777	224,710,777	10,020	10,020
第11計算期間末日	(平成28年 3月24日)	121,610,393	121,610,393	10,019	10,019
第12計算期間末日	(平成28年 9月26日)	28,663,924	28,663,924	10,010	10,010
第13計算期間末日	(平成29年 3月24日)	30,298,411	30,298,411	10,009	10,009
第14計算期間末日	(平成29年 9月25日)	18,744,260	18,744,260	10,007	10,007
第15計算期間末日	(平成30年 3月26日)	15,986,757	15,986,757	10,006	10,006
第16計算期間末日	(平成30年 9月25日)	17,781,374	17,781,374	10,004	10,004
第17計算期間末日	(平成31年 3月25日)	19,508,348	19,508,348	10,003	10,003
第18計算期間末日	(令和 1年 9月24日)	15,889,066	15,889,066	10,000	10,000
第19計算期間末日	(令和 2年 3月24日)	7,900,909	7,900,909	10,000	10,000
	平成31年 3月末日	19,508,324	―	10,003	―
	4月末日	18,928,769	―	10,002	―
	令和 1年 5月末日	18,928,540	―	10,001	―
	6月末日	16,925,247	―	10,001	―
	7月末日	16,925,069	―	10,001	―
	8月末日	16,155,663	―	10,001	―
	9月末日	15,889,035	―	10,000	―
	10月末日	15,888,875	―	10,000	―
	11月末日	15,708,722	―	10,000	―
	12月末日	9,665,697	―	10,000	―
	令和 2年 1月末日	9,425,592	―	10,000	―
	2月末日	9,400,834	―	10,000	―
	3月末日	8,272,113	―	10,000	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年9月25日-令和2年3月24日)

開示資料

決算