にっぽん債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月9日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月10日 | 2018年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,973,076 | 22,996,102 |
| 親投資信託受益証券 | 3,884,665,496 | 3,436,683,124 |
| 未収入金 | 38,066 | 1,186,291 |
| 流動資産計 | 3,910,676,638 | 3,460,865,517 |
| 資産の部合計 | 3,910,676,638 | 3,460,865,517 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,080,235 | 4,514,995 |
| 未払解約金 | － | 1,031,243 |
| 未払受託者報酬 | 97,568 | 93,027 |
| 未払委託者報酬 | 1,300,907 | 1,240,377 |
| 未払利息 | 46 | 40 |
| その他未払費用 | 6,494 | 6,193 |
| 流動負債計 | 6,485,250 | 6,885,875 |
| 負債の部合計 | 6,485,250 | 6,885,875 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,907,873,438 | 3,473,073,220 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,682,050 | -19,093,578 |
| （分配準備積立金） | 191,145,133 | 155,873,051 |
| 元本等合計 | 3,904,191,388 | 3,453,979,642 |
| 純資産の部合計 | 3,904,191,388 | 3,453,979,642 |
| 負債・純資産合計 | 3,910,676,638 | 3,460,865,517 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
