にっぽん債券オープン(毎月決算型)

にっぽん債券オープン(毎月決算型)の財務状況

財務状況

2020年4月9日 9:13
(個別) 資産 0.25%増 32億4198万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2015/01	3,721,686,761	3,714,300,980
2015/07	3,921,516,996	3,914,831,148
2016/01	4,054,288,567	4,044,508,898
2016/07	4,172,208,411	4,144,266,263
2017/01	3,969,968,122	3,962,835,507
2017/07	3,910,676,638	3,904,191,388
2018/01	3,460,865,517	3,453,979,642
2018/07	3,259,654,471	3,254,197,120
2019/01	3,218,043,487	3,212,538,461
2019/07	3,234,012,985	3,218,567,868
2020/01	3,241,985,078	3,236,397,864
年度	資産	純資産

財務推移

資産

2015年1月（個）: 37億2168万
2015年7月（個） +5.37%: 39億2151万
2016年1月（個） +3.39%: 40億5428万
2016年7月（個） +2.91%: 41億7220万
2017年1月（個） -4.85%: 39億6996万
2017年7月（個） -1.49%: 39億1067万
2018年1月（個） -11.5%: 34億6086万
2018年7月（個） -5.81%: 32億5965万
2019年1月（個） -1.28%: 32億1804万
2019年7月（個） +0.5%: 32億3401万
2020年1月（個） +0.25%: 32億4198万

純資産

2015年1月（個）: 37億1430万
2015年7月（個） +5.4%: 39億1483万
2016年1月（個） +3.31%: 40億4450万
2016年7月（個） +2.47%: 41億4426万
2017年1月（個） -4.38%: 39億6283万
2017年7月（個） -1.48%: 39億419万
2018年1月（個） -11.53%: 34億5397万
2018年7月（個） -5.78%: 32億5419万
2019年1月（個） -1.28%: 32億1253万
2019年7月（個） +0.19%: 32億1856万
2020年1月（個） +0.55%: 32億3639万

開示資料

決算

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