にっぽん債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月7日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月10日 | 2016年1月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,199,658 | 29,583,822 |
| 親投資信託受益証券 | 3,895,260,371 | 4,024,298,195 |
| 未収入金 | 56,930 | 406,506 |
| 未収利息 | 37 | 44 |
| 流動資産計 | 3,921,516,996 | 4,054,288,567 |
| 資産の部合計 | 3,921,516,996 | 4,054,288,567 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,148,256 | 5,254,242 |
| 未払解約金 | 43,350 | 2,838,448 |
| 未払受託者報酬 | 103,769 | 117,153 |
| 未払委託者報酬 | 1,383,564 | 1,562,025 |
| その他未払費用 | 6,909 | 7,801 |
| 流動負債計 | 6,685,848 | 9,779,669 |
| 負債の部合計 | 6,685,848 | 9,779,669 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,960,197,163 | 4,041,725,325 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -45,366,015 | 2,783,573 |
| （分配準備積立金） | 76,532,398 | 70,678,738 |
| 元本等合計 | 3,914,831,148 | 4,044,508,898 |
| 純資産の部合計 | 3,914,831,148 | 4,044,508,898 |
| 負債・純資産合計 | 3,921,516,996 | 4,054,288,567 |
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