にっぽん債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月6日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月12日 | 2016年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,583,822 | 30,660,804 |
| 親投資信託受益証券 | 4,024,298,195 | 4,141,451,386 |
| 未収入金 | 406,506 | 96,221 |
| 未収利息 | 44 | － |
| 流動資産計 | 4,054,288,567 | 4,172,208,411 |
| 資産の部合計 | 4,054,288,567 | 4,172,208,411 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,254,242 | 5,096,748 |
| 未払解約金 | 2,838,448 | 21,199,010 |
| 未払受託者報酬 | 117,153 | 114,332 |
| 未払委託者報酬 | 1,562,025 | 1,524,392 |
| 未払利息 | － | 54 |
| その他未払費用 | 7,801 | 7,612 |
| 流動負債計 | 9,779,669 | 27,942,148 |
| 負債の部合計 | 9,779,669 | 27,942,148 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,041,725,325 | 3,920,575,608 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,783,573 | 223,690,655 |
| （分配準備積立金） | 70,678,738 | 258,962,213 |
| 元本等合計 | 4,044,508,898 | 4,144,266,263 |
| 純資産の部合計 | 4,044,508,898 | 4,144,266,263 |
| 負債・純資産合計 | 4,054,288,567 | 4,172,208,411 |
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