にっぽん債券オープン(毎月決算型)の損益計算書

【提出】

2016年10月6日 9:20

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2015年7月11日至 2016年1月12日	自 2016年1月13日至 2016年7月11日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	6,298	1,460
有価証券売買等損益	89,450,979	265,436,558
営業収益合計	89,457,277	265,438,018
営業費用
支払利息	－	3,412
受託者報酬	654,871	659,801
委託者報酬	8,731,548	8,797,210
その他費用	43,600	43,928
営業費用合計	9,430,019	9,504,351
営業利益又は営業損失（△）	80,027,258	255,933,667
経常利益又は経常損失（△）	80,027,258	255,933,667
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	80,027,258	255,933,667
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	55,361	1,854,904
中間剰余金又は中間欠損金（△）	2,783,573	223,690,655
剰余金増加額又は欠損金減少額	952,714	2,628,906
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	952,714	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	2,628,906
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,464,570	4,858,897
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	4,858,897
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,464,570	－
分配金	31,310,453	30,941,690