にっぽん債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月10日 | 2019年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,687,139 | 21,545,024 |
| 親投資信託受益証券 | 3,237,916,510 | 3,196,488,047 |
| 未収入金 | 50,822 | 10,416 |
| 流動資産計 | 3,259,654,471 | 3,218,043,487 |
| 資産の部合計 | 3,259,654,471 | 3,218,043,487 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,248,938 | 4,231,495 |
| 未払受託者報酬 | 83,916 | 88,439 |
| 未払委託者報酬 | 1,118,877 | 1,179,167 |
| 未払利息 | 38 | 38 |
| その他未払費用 | 5,582 | 5,887 |
| 流動負債計 | 5,457,351 | 5,505,026 |
| 負債の部合計 | 5,457,351 | 5,505,026 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,268,414,291 | 3,254,996,399 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,217,171 | -42,457,938 |
| （分配準備積立金） | 131,968,817 | 115,374,804 |
| 元本等合計 | 3,254,197,120 | 3,212,538,461 |
| 純資産の部合計 | 3,254,197,120 | 3,212,538,461 |
| 負債・純資産合計 | 3,259,654,471 | 3,218,043,487 |
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