有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	2,581,998,815	494,805	2,581,504,010
第2計算期間	23,878,737	―	2,605,382,747
第3計算期間	47,241,340	201,222	2,652,422,865
第4計算期間	106,811,333	996,105	2,758,238,093
第5計算期間	41,308,915	―	2,799,547,008
第6計算期間	24,137,228	7,296,332	2,816,387,904
第7計算期間	5,759,439	2,321,215	2,819,826,128
第8計算期間	25,438,321	32,778,973	2,812,485,476
第9計算期間	22,301,425	350,787	2,834,436,114
第10計算期間	16,407,303	17,372,603	2,833,470,814
第11計算期間	8,239,828	3,069,829	2,838,640,813
第12計算期間	31,462,848	2,519,131	2,867,584,530
第13計算期間	20,018,755	7,380,532	2,880,222,753
第14計算期間	6,600,472	11,857,624	2,874,965,601
第15計算期間	52,249,536	11,230,597	2,915,984,540
第16計算期間	23,005,514	30,572,898	2,908,417,156
第17計算期間	42,468,820	12,073,770	2,938,812,206
第18計算期間	78,073,511	14,139,543	3,002,746,174
第19計算期間	15,742,052	8,407,613	3,010,080,613
第20計算期間	126,013,899	52,272,664	3,083,821,848
第21計算期間	37,036,254	8,205,947	3,112,652,155
第22計算期間	66,640,103	19,947,223	3,159,345,035
第23計算期間	44,354,842	8,333,803	3,195,366,074
第24計算期間	343,001,684	10,509,175	3,527,858,583
第25計算期間	33,052,932	13,566,817	3,547,344,698
第26計算期間	21,145,420	4,152,145	3,564,337,973
第27計算期間	17,401,344	336,196,642	3,245,542,675
第28計算期間	24,569,949	53,792,048	3,216,320,576
第29計算期間	32,056,277	20,518,537	3,227,858,316
第30計算期間	37,791,662	19,305,864	3,246,344,114
第31計算期間	41,485,480	2,138,336	3,285,691,258
第32計算期間	34,024,920	49,385,155	3,270,331,023
第33計算期間	50,838,173	16,199,388	3,304,969,808
第34計算期間	70,166,635	10,633,397	3,364,503,046
第35計算期間	24,483,348	65,674,332	3,323,312,062
第36計算期間	37,986,174	24,038,995	3,337,259,241
第37計算期間	50,249,718	19,607,382	3,367,901,577
第38計算期間	60,151,774	67,059,756	3,360,993,595
第39計算期間	297,788,183	44,902,419	3,613,879,359
第40計算期間	53,011,073	53,525,176	3,613,365,256
第41計算期間	51,276,890	23,710,454	3,640,931,692
第42計算期間	29,506,423	271,094,397	3,399,343,718
第43計算期間	308,750,118	24,572,898	3,683,520,938
第44計算期間	11,350,652	10,739,233	3,684,132,357
第45計算期間	17,712,525	2,955,798	3,698,889,084
第46計算期間	72,923,358	14,566,121	3,757,246,321
第47計算期間	6,170,610	33,110,041	3,730,306,890
第48計算期間	10,263,667	58,555,567	3,682,014,990
第49計算期間	33,760,749	17,479,541	3,698,296,198
第50計算期間	5,979,136	47,262,763	3,657,012,571
第51計算期間	34,882,974	23,192,481	3,668,703,064
第52計算期間	48,056,699	98,775,430	3,617,984,333
第53計算期間	29,793,730	10,328,900	3,637,449,163
第54計算期間	234,054,850	24,585,010	3,846,919,003
第55計算期間	24,883,798	8,066,342	3,863,736,459
第56計算期間	120,667,835	28,499,495	3,955,904,799
第57計算期間	8,019,495	3,727,131	3,960,197,163
第58計算期間	35,846,112	8,494,531	3,987,548,744
第59計算期間	15,003,401	10,223,051	3,992,329,094
第60計算期間	39,030,583	4,614,040	4,026,745,637
第61計算期間	31,293,192	36,781,692	4,021,257,137
第62計算期間	48,814,375	54,711,498	4,015,360,014
第63計算期間	36,075,909	9,710,598	4,041,725,325
第64計算期間	63,092,690	94,384,293	4,010,433,722
第65計算期間	22,561,377	49,069,787	3,983,925,312
第66計算期間	26,467,375	46,094,456	3,964,298,231
第67計算期間	7,332,642	8,862,155	3,962,768,718
第68計算期間	11,889,508	15,356,824	3,959,301,402
第69計算期間	4,528,021	43,253,815	3,920,575,608
第70計算期間	14,783,748	25,744,002	3,909,615,354
第71計算期間	12,620,901	35,494,504	3,886,741,751
第72計算期間	16,508,503	11,340,345	3,891,909,909
第73計算期間	2,485,372	16,298,560	3,878,096,721
第74計算期間	6,166,905	9,729,119	3,874,534,507
第75計算期間	57,621,712	14,407,519	3,917,748,700
第76計算期間	50,625,101	63,786,133	3,904,587,668
第77計算期間	48,077,349	10,905,949	3,941,759,068
第78計算期間	503,026,025	530,455,982	3,914,329,111
第79計算期間	7,155,685	7,397,581	3,914,087,215
第80計算期間	9,587,144	6,266,454	3,917,407,905
第81計算期間	4,677,432	14,211,899	3,907,873,438

<参考>「にっぽん債券オープン マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年7月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	2,053,464,800	52.81
特殊債券		日本	100,336,000	2.58
社債券		日本	1,652,254,000	42.49
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	82,388,444	2.12
	純資産総額		3,888,443,244	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年7月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第54回利付国債(30年)	国債証券	―	190,000	98.00 98.4660	186,201,900 187,085,400	0.800000 2047/03/20	4.81
日本	第336回利付国債(10年)	国債証券	―	170,000	103.52 103.7300	175,995,900 176,341,000	0.500000 2024/12/20	4.54
日本	第116回利付国債(20年)	国債証券	―	130,000	124.67 124.9450	162,071,000 162,428,500	2.200000 2030/03/20	4.18
日本	第153回利付国債(20年)	国債証券	―	140,000	113.45 114.0670	158,830,000 159,693,800	1.300000 2035/06/20	4.11
日本	第149回利付国債(20年)	国債証券	―	110,000	116.89 117.4880	128,583,400 129,236,800	1.500000 2034/06/20	3.32
日本	第64回東京急行電鉄	社債券	―	100,000	114.21 114.2380	114,219,000 114,238,000	2.700000 2023/06/06	2.94
日本	第424回九州電力	社債券	―	100,000	105.51 105.6210	105,510,000 105,621,000	1.233000 2023/11/24	2.72
日本	第7回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	社債券	―	100,000	104.67 104.5780	104,673,000 104,578,000	2.110000 2019/12/20	2.69
日本	第6回三菱UFJ信託銀行(劣後特約付)	社債券	―	100,000	104.50 104.4150	104,505,000 104,415,000	1.900000 2020/03/02	2.69
日本	第150回利付国債(20年)	国債証券	―	90,000	115.34 115.8490	103,808,700 104,264,100	1.400000 2034/09/20	2.68
日本	第20回三井住友銀行(劣後特約付)	社債券	―	100,000	104.10 103.9980	104,108,000 103,998,000	2.210000 2019/07/24	2.67
日本	第22回みずほ銀行(特定社債間限定同順位)	社債券	―	100,000	103.87 103.8130	103,877,000 103,813,000	1.350000 2020/07/21	2.67
日本	第6回利付国債(30年)	国債証券	―	80,000	129.17 129.5970	103,340,000 103,677,600	2.400000 2031/11/20	2.67
日本	第89回住友不動産	社債券	―	100,000	103.51 103.6310	103,519,000 103,631,000	1.098000 2023/07/21	2.67
日本	第26回ソニー	社債券	―	100,000	103.60 103.5430	103,609,000 103,543,000	2.068000 2019/06/20	2.66
日本	第474回関西電力	社債券	―	100,000	102.98 102.9910	102,981,000 102,991,000	1.682000 2019/06/20	2.65
日本	第17回東京建物	社債券	―	100,000	102.35 102.3570	102,359,000 102,357,000	1.300000 2020/03/18	2.63
日本	第455回東京電力	社債券	―	100,000	102.36 102.3070	102,364,000 102,307,000	2.075000 2018/10/23	2.63
日本	第12回パナソニック	社債券	―	100,000	100.61 100.6490	100,614,000 100,649,000	0.387000 2020/03/19	2.59
日本	第35回ソフトバンク	社債券	―	100,000	100.46 100.4100	100,465,000 100,410,000	1.660000 2018/01/25	2.58
日本	い第775号商工債券	特殊債券	―	100,000	100.34 100.3360	100,342,000 100,336,000	0.200000 2019/12/27	2.58
日本	第7回ドン・キホーテ	社債券	―	100,000	100.26 100.2310	100,264,000 100,231,000	0.850000 2017/12/04	2.58
日本	第19回ルノー	社債券	―	100,000	99.91 99.9950	99,911,000 99,995,000	0.360000 2020/07/06	2.57
日本	第8回楽天	社債券	―	100,000	99.29 99.4770	99,298,000 99,477,000	0.320000 2024/06/25	2.56
日本	第155回利付国債(20年)	国債証券	―	90,000	108.07 108.6920	97,269,300 97,822,800	1.000000 2035/12/20	2.52
日本	第16回利付国債(30年)	国債証券	―	70,000	133.45 133.9960	93,419,900 93,797,200	2.500000 2034/09/20	2.41
日本	第1回利付国債(30年)	国債証券	―	60,000	131.25 131.4240	78,753,600 78,854,400	2.800000 2029/09/20	2.03
日本	第102回利付国債(20年)	国債証券	―	60,000	124.48 124.6920	74,690,400 74,815,200	2.400000 2028/06/20	1.92
日本	第342回利付国債(10年)	国債証券	―	70,000	100.30 100.5590	70,211,400 70,391,300	0.100000 2026/03/20	1.81
日本	第20回利付国債(30年)	国債証券	―	50,000	134.13 134.7090	67,066,000 67,354,500	2.500000 2035/09/20	1.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年7月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	52.81
特殊債券	2.58
社債券	42.49
合 計	97.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。