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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)

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【提出】: 2019/04/09 13:35
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

にっぽん債券オープンマザーファンド
純資産額計算書

平成31年 1月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	3,192,630,676
Ⅱ 負債総額	246
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,192,630,430
Ⅳ 発行済口数	2,708,816,100	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1786
(10,000口当たり)	(11,786	)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)

開示資料

決算

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