チャインドネシア株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月20日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月23日-平成28年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月22日 | 2016年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,153,139 | 27,020,991 |
| 親投資信託受益証券 | 1,202,387,715 | 774,229,956 |
| 未収入金 | 3,710,679 | 97,655 |
| 未収利息 | 68 | － |
| 流動資産計 | 1,253,251,601 | 801,348,602 |
| 資産の部合計 | 1,253,251,601 | 801,348,602 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 24,192,440 | 12,305,195 |
| 未払解約金 | 3,177,888 | － |
| 未払受託者報酬 | 339,494 | 207,299 |
| 未払委託者報酬 | 10,863,786 | 6,633,670 |
| 未払利息 | － | 48 |
| その他未払費用 | 67,839 | 41,399 |
| 流動負債計 | 38,641,447 | 19,187,611 |
| 負債の部合計 | 38,641,447 | 19,187,611 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 806,414,699 | 615,259,755 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 408,195,455 | 166,901,236 |
| （分配準備積立金） | 316,150,088 | 218,679,290 |
| 元本等合計 | 1,214,610,154 | 782,160,991 |
| 純資産の部合計 | 1,214,610,154 | 782,160,991 |
| 負債・純資産合計 | 1,253,251,601 | 801,348,602 |
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