チャインドネシア株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月21日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月23日-平成29年7月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月22日 | 2017年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,020,991 | 15,395,201 |
| 親投資信託受益証券 | 774,229,956 | 814,178,289 |
| 未収入金 | 97,655 | 228,693 |
| 流動資産計 | 801,348,602 | 829,832,211 |
| 金銭信託 | － | 30,028 |
| 資産の部合計 | 801,348,602 | 829,832,211 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,305,195 | － |
| 未払解約金 | － | 2,912,921 |
| 未払受託者報酬 | 207,299 | 217,371 |
| 未払委託者報酬 | 6,633,670 | 6,955,834 |
| その他未払費用 | 41,399 | 43,416 |
| 流動負債計 | 19,187,611 | 10,129,623 |
| 未払利息 | 48 | 81 |
| 負債の部合計 | 19,187,611 | 10,129,623 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 615,259,755 | 597,334,949 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 166,901,236 | 222,367,639 |
| （分配準備積立金） | 218,679,290 | 205,622,965 |
| 元本等合計 | 782,160,991 | 819,702,588 |
| 純資産の部合計 | 782,160,991 | 819,702,588 |
| 負債・純資産合計 | 801,348,602 | 829,832,211 |
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