チャインドネシア株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月24日 | 2018年7月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,244,317 | 32,629,663 |
| 親投資信託受益証券 | 867,854,037 | 843,499,701 |
| 未収入金 | 5,193,828 | 170,000 |
| 流動資産計 | 906,292,182 | 876,299,364 |
| 資産の部合計 | 906,292,182 | 876,299,364 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,607,524 | 15,659,793 |
| 未払解約金 | 5,332,305 | 241,483 |
| 未払受託者報酬 | 229,739 | 250,084 |
| 未払委託者報酬 | 7,351,682 | 8,002,744 |
| 未払利息 | 59 | 58 |
| その他未払費用 | 45,882 | 49,953 |
| 流動負債計 | 29,567,191 | 24,204,115 |
| 負債の部合計 | 29,567,191 | 24,204,115 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 553,584,145 | 521,993,125 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 323,140,846 | 330,102,124 |
| （分配準備積立金） | 239,849,922 | 189,697,886 |
| 元本等合計 | 876,724,991 | 852,095,249 |
| 純資産の部合計 | 876,724,991 | 852,095,249 |
| 負債・純資産合計 | 906,292,182 | 876,299,364 |
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