有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月23日-平成27年7月22日)
チャインドネシア株式オープン
| (平成27年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 998,621,365 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,851,062 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 984,770,303 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 750,269,721 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,126 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
チャインドネシア株式オープン マザーファンド
| (平成27年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,142,653,237 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 117,076,700 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,025,576,537 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 666,194,179 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 15,395 | 円 |
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