有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月23日-平成28年7月22日)
| 平成28年7月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 792,514,996 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 3,926,147 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 788,588,849 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 618,618,197 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2748 ( 1万口当たり 12,748 | ) |
<参考>「チャインドネシア株式オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年7月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 834,262,449 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 8,477,693 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 825,784,756 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 534,782,055 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5442 ( 1万口当たり 15,442 | ) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
