剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第6期中間計算期間自 平成28年 1月23日至 平成28年 7月22日	第7期中間計算期間自 平成29年 1月24日至 平成29年 7月23日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	3,856,070	2,322,579
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,403,386	39,520,500
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,611,134	7,652,061
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	467,725	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,143,409	7,652,061
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	7,058,828
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	7,058,828
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	39,277,434	60,291,434

2017/10/20 9:07

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成29年1月23日現在 ]	[ 平成29年7月21日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本		904,345,274	845,962,542
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		482,491,506	562,747,921

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月23日から7月22日まで、および7月23日から翌年1月22日までであります。
(注2)平成29年7月23日が休業日のため、前営業日の平成29年7月21日現在における親投資信託の状況です。

2017/10/20 9:07

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△4,107,643
当期純利益				12,660,003

第32期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

2017/10/20 9:07

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

①	配当金の総額	26,807,312千円
②	配当の原資	利益剰余金
③	1株当たり配当額	126,700円

第32期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

2017/10/20 9:07