- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月23日-平成28年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第 4 期 [ 平成27年1月22日現在 ] | 第 5 期 [ 平成28年1月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,681,643 | 6,220,556 |
| 親投資信託受益証券 | 345,541,505 | 293,500,380 |
| 未収入金 | 27,045,290 | 4,876,510 |
| 未収利息 | 14 | 10 |
| 流動資産合計 | 383,268,452 | 304,597,456 |
| 資産合計 | 383,268,452 | 304,597,456 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,582,279 | - |
| 未払解約金 | 24,970,143 | 5,330,701 |
| 未払受託者報酬 | 112,108 | 85,289 |
| 未払委託者報酬 | 3,587,343 | 2,729,126 |
| その他未払費用 | 22,363 | 17,000 |
| 流動負債合計 | 34,274,236 | 8,162,116 |
| 負債合計 | 34,274,236 | 8,162,116 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 279,113,963 | ※1 299,838,726 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 69,880,253 | ※2 △3,403,386 |
| (分配準備積立金) | 33,122,237 | 20,645,232 |
| 元本等合計 | 348,994,216 | 296,435,340 |
| 純資産合計 | 348,994,216 | 296,435,340 |
| 負債純資産合計 | 383,268,452 | 304,597,456 |
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