- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年1月23日-平成29年1月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第 5 期 [ 平成28年1月22日現在 ] | 第 6 期 [ 平成29年1月23日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,220,556 | 6,341,546 |
| 親投資信託受益証券 | 293,500,380 | 301,335,165 |
| 未収入金 | 4,876,510 | 5,500,000 |
| 未収利息 | 10 | - |
| 流動資産合計 | 304,597,456 | 313,176,711 |
| 資産合計 | 304,597,456 | 313,176,711 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 5,301,223 |
| 未払解約金 | 5,330,701 | 368,193 |
| 未払受託者報酬 | 85,289 | 88,123 |
| 未払委託者報酬 | 2,729,126 | 2,819,924 |
| 未払利息 | - | 8 |
| その他未払費用 | 17,000 | 17,560 |
| 流動負債合計 | 8,162,116 | 8,595,031 |
| 負債合計 | 8,162,116 | 8,595,031 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 299,838,726 | ※1 265,061,180 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △3,403,386 | ※2 39,520,500 |
| (分配準備積立金) | 20,645,232 | 11,187,566 |
| 元本等合計 | 296,435,340 | 304,581,680 |
| 純資産合計 | 296,435,340 | 304,581,680 |
| 負債純資産合計 | 304,597,456 | 313,176,711 |
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