有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月23日-平成28年1月22日)
| 平成28年1月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 315,504,308 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,987,229 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 313,517,079 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 297,297,048 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0546 ( 1万口当たり 10,546 | ) |
<参考>「インドネシア株式オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年1月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,668,851,996 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,165,350 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,667,686,646 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,227,064,022 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3591 ( 1万口当たり 13,591 | ) |
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