有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年1月23日-平成29年1月23日)
| 平成29年1月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 310,793,711 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 334,821 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 310,458,890 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 268,530,126 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1561 ( 1万口当たり 11,561 | ) |
<参考>「インドネシア株式オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年1月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,402,556,987 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 2,293,867 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,400,263,120 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 907,189,185 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5435 ( 1万口当たり 15,435 | ) |
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