有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月23日-平成28年1月22日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成24年 1月23日) | 108,187,272 108,187,272 | (分配付) (分配落) | 10,270 10,270 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成25年 1月22日) | 201,765,136 176,984,702 | (分配付) (分配落) | 12,213 10,713 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成26年 1月22日) | 387,287,088 387,287,088 | (分配付) (分配落) | 9,851 9,851 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成27年 1月22日) | 354,576,495 348,994,216 | (分配付) (分配落) | 12,704 12,504 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成28年 1月22日) | 296,435,340 296,435,340 | (分配付) (分配落) | 9,886 9,886 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 1月末日 | 357,561,583 | 12,644 | ||
| 2月末日 | 364,641,547 | 12,923 | ||
| 3月末日 | 362,765,780 | 12,752 | ||
| 4月末日 | 339,450,379 | 11,987 | ||
| 5月末日 | 370,396,117 | 12,742 | ||
| 6月末日 | 337,096,528 | 11,499 | ||
| 7月末日 | 334,170,749 | 11,291 | ||
| 8月末日 | 295,516,407 | 10,056 | ||
| 9月末日 | 270,078,521 | 8,881 | ||
| 10月末日 | 322,236,075 | 10,348 | ||
| 11月末日 | 335,044,943 | 10,652 | ||
| 12月末日 | 315,510,327 | 10,528 | ||
| 平成28年 1月末日 | 313,517,079 | 10,546 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
