半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年1月24日-平成30年1月22日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成24年 1月23日) | 108,187,272 108,187,272 | (分配付) (分配落) | 10,270 10,270 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成25年 1月22日) | 201,765,136 176,984,702 | (分配付) (分配落) | 12,213 10,713 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成26年 1月22日) | 387,287,088 387,287,088 | (分配付) (分配落) | 9,851 9,851 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成27年 1月22日) | 354,576,495 348,994,216 | (分配付) (分配落) | 12,704 12,504 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成28年 1月22日) | 296,435,340 296,435,340 | (分配付) (分配落) | 9,886 9,886 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成29年 1月23日) | 309,882,903 304,581,680 | (分配付) (分配落) | 11,691 11,491 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 7月末日 | 315,624,715 | 11,449 | ||
| 8月末日 | 315,943,457 | 11,219 | ||
| 9月末日 | 320,745,598 | 11,354 | ||
| 10月末日 | 334,277,608 | 11,564 | ||
| 11月末日 | 317,740,074 | 11,058 | ||
| 12月末日 | 326,710,518 | 12,037 | ||
| 平成29年 1月末日 | 310,458,890 | 11,561 | ||
| 2月末日 | 311,182,041 | 11,730 | ||
| 3月末日 | 316,286,951 | 11,979 | ||
| 4月末日 | 308,855,584 | 12,174 | ||
| 5月末日 | 299,873,600 | 11,953 | ||
| 6月末日 | 317,755,259 | 12,419 | ||
| 7月末日 | 312,725,648 | 12,225 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
