国際チャインドネシア・エクイティ・オープンの流動資産の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成29年1月23日現在 ]	[ 平成29年7月21日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		55,897,354	13,079,865

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月23日から7月22日まで、および7月23日から翌年1月22日までであります。
(注2)平成29年7月23日が休業日のため、前営業日の平成29年7月21日現在における親投資信託の状況です。

2017/10/20 9:12