国際チャインドネシア・エクイティ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月20日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年1月23日-平成29年1月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月22日 | 2016年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 991,015 | 855,672 |
| 親投資信託受益証券 | 42,848,406 | 45,479,228 |
| 未収入金 | 24,258 | 90,632 |
| 流動資産計 | 43,863,679 | 46,425,532 |
| 資産の部合計 | 43,863,679 | 46,425,532 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | － | 1 |
| 未払収益分配金 | 30,677 | － |
| 未払解約金 | 72,464 | 96,936 |
| 未払受託者報酬 | 14,425 | 11,554 |
| 未払委託者報酬 | 461,448 | 369,578 |
| その他未払費用 | 2,821 | 2,244 |
| 流動負債計 | 581,835 | 480,313 |
| 負債の部合計 | 581,835 | 480,313 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,677,323 | 29,881,851 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,604,521 | 16,063,368 |
| （分配準備積立金） | 1,784,563 | 1,612,236 |
| 元本等合計 | 43,281,844 | 45,945,219 |
| 純資産の部合計 | 43,281,844 | 45,945,219 |
| 負債・純資産合計 | 43,863,679 | 46,425,532 |
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