国際チャインドネシア・エクイティ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月20日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年1月24日-平成30年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月23日 | 2017年7月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,168,469 |
| コール・ローン | 997,298 | 2,151,580 |
| 親投資信託受益証券 | 49,181,377 | 91,109,396 |
| 未収入金 | 23,813 | － |
| 流動資産計 | 50,202,488 | 94,429,445 |
| 資産の部合計 | 50,202,488 | 94,429,445 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 30,619 | － |
| 未払解約金 | 43,481 | 702,318 |
| 未払受託者報酬 | 13,232 | 16,138 |
| 未払委託者報酬 | 423,284 | 516,467 |
| 未払利息 | 1 | 10 |
| その他未払費用 | 2,584 | 3,170 |
| 流動負債計 | 513,201 | 1,238,103 |
| 負債の部合計 | 513,201 | 1,238,103 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,619,566 | 47,171,793 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,069,721 | 46,019,549 |
| （分配準備積立金） | 1,887,347 | 1,553,458 |
| 元本等合計 | 49,689,287 | 93,191,342 |
| 純資産の部合計 | 49,689,287 | 93,191,342 |
| 負債・純資産合計 | 50,202,488 | 94,429,445 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
