有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月23日-平成28年1月22日)
| 平成28年1月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 45,530,625 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 16,388 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,514,237 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 30,704,123 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4823 ( 1万口当たり 14,823 | ) |
<参考>「チャインドネシア株式オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年1月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 879,613,141 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 41,046,886 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 838,566,255 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 570,056,900 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4710 ( 1万口当たり 14,710 | ) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
