有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年1月23日-平成29年1月23日)
| 平成29年1月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 51,365,179 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 69,503 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,295,676 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 31,032,106 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6530 ( 1万口当たり 16,530 | ) |
<参考>「チャインドネシア株式オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年1月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 863,812,271 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 4,834,376 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 858,977,895 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 513,535,257 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6727 ( 1万口当たり 16,727 | ) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
