国際豪ドル高格付債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月20日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年3月26日-平成28年9月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月25日 | 2016年9月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,981,010 | － |
| コール・ローン | － | 2,037,623 |
| 親投資信託受益証券 | 340,706,378 | 327,548,610 |
| 流動資産計 | 342,687,388 | 329,586,233 |
| 資産の部合計 | 342,687,388 | 329,586,233 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 821,777 | 864,665 |
| 未払解約金 | 2,645 | 25,965 |
| 未払受託者報酬 | 8,624 | 9,380 |
| 未払委託者報酬 | 135,074 | 146,944 |
| その他未払費用 | 1,139 | 1,239 |
| 流動負債計 | 969,259 | 1,048,196 |
| 未払利息 | － | 3 |
| 負債の部合計 | 969,259 | 1,048,196 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 328,710,905 | 345,866,008 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,007,224 | -17,327,971 |
| （分配準備積立金） | 27,612,322 | 27,172,348 |
| 元本等合計 | 341,718,129 | 328,538,037 |
| 純資産の部合計 | 341,718,129 | 328,538,037 |
| 負債・純資産合計 | 342,687,388 | 329,586,233 |
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