国際豪ドル高格付債券オープン(毎月決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2016/12/20 9:13

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① ファンドの償還条件等

2016/12/20 9:13

#3 その他の手数料等（連結）

信託事務の諸費用
a.信託財産に関する租税、監査費用(消費税等相当額を含みます。)等の信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
b.信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。2016/12/20 9:13

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2016/12/20 9:13

#5 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2016/12/20 9:13

#6 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
平成23年4月8日 証券投資信託契約締結、設定、運用開始
平成24年10月5日 ファンドの名称(「国際のシングル・カントリー・シリーズ 豪ドル債券オープン(毎月決算型)」から「国際 豪ドル高格付債券オープン(毎月決算型)」)および信託期間を変更
平成27年7月1日 ファンドの委託会社としての業務を国際投信投資顧問株式会社から
三菱UFJ国際投信株式会社に承継2016/12/20 9:13

#7 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2016/12/20 9:13

#8 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2016/12/20 9:13

#9 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。

2016/12/20 9:13

#10 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① a.信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.54%(税抜0.50%)の率を乗じて得た額とします。信託報酬は消費税等相当額を含みます。

2016/12/20 9:13

#11 信託期間（連結）

【信託期間】
平成23年4月8日から平成33年3月25日までとします。
なお、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。その場合において、あらかじめ、延長しようとする旨を監督官庁に届出ます。
※繰上償還が決定した場合、平成23年4月8日から平成29年2月22日までとなります。2016/12/20 9:13

#12 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2016/12/20 9:13

#13 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	―
第2計算期間	35	円
第3計算期間	35	円
第4計算期間	35	円
第5計算期間	35	円
第6計算期間	35	円
第7計算期間	35	円
第8計算期間	35	円
第9計算期間	35	円
第10計算期間	35	円
第11計算期間	35	円
第12計算期間	35	円
第13計算期間	35	円
第14計算期間	35	円
第15計算期間	35	円
第16計算期間	35	円
第17計算期間	35	円
第18計算期間	35	円
第19計算期間	35	円
第20計算期間	35	円
第21計算期間	35	円
第22計算期間	35	円
第23計算期間	35	円
第24計算期間	35	円
第25計算期間	35	円
第26計算期間	35	円
第27計算期間	35	円
第28計算期間	35	円
第29計算期間	35	円
第30計算期間	35	円
第31計算期間	35	円
第32計算期間	35	円
第33計算期間	35	円
第34計算期間	35	円
第35計算期間	35	円
第36計算期間	35	円
第37計算期間	35	円
第38計算期間	35	円
第39計算期間	35	円
第40計算期間	25	円
第41計算期間	25	円
第42計算期間	25	円
第43計算期間	25	円
第44計算期間	25	円
第45計算期間	25	円
第46計算期間	25	円
第47計算期間	25	円
第48計算期間	25	円
第49計算期間	25	円
第50計算期間	25	円
第51計算期間	25	円
第52計算期間	25	円
第53計算期間	25	円
第54計算期間	25	円
第55計算期間	25	円
第56計算期間	25	円
第57計算期間	25	円
第58計算期間	25	円
第59計算期間	25	円
第60計算期間	25	円
第61計算期間	25	円
第62計算期間	25	円
第63計算期間	25	円
第64計算期間	25	円
第65計算期間	25	円
第66計算期間	25	円

2016/12/20 9:13

#14 分配方針（連結）

収益分配方針
毎月25日(休業日の場合は翌営業日とします。)に決算を行い、原則として以下の方針により分配を行います。ただし、第1期の決算日には原則として分配を行いません。
a.分配対象収益額の範囲
経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
なお、前期から繰越された分配準備積立金および収益調整金中のその他調整金は、全額分配に使用することができます。
b.分配対象収益についての分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向および残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定します。(ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないこともあります。)
c.留保益の運用方針
留保益については、特に制限を設けず、運用の基本方針に則した運用を行います。2016/12/20 9:13

#15 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2016/12/20 9:13

#16 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる以下の書類を提出しています。

平成28年6月10日	臨時報告書
平成28年6月23日	有価証券報告書有価証券届出書
平成28年9月8日	臨時報告書

2016/12/20 9:13

#17 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△0.59
第2計算期間	△1.10
第3計算期間	△1.14
第4計算期間	1.45
第5計算期間	△2.34
第6計算期間	△5.54
第7計算期間	4.62
第8計算期間	△3.23
第9計算期間	5.93
第10計算期間	2.69
第11計算期間	5.49
第12計算期間	0.10
第13計算期間	△0.42
第14計算期間	△4.82
第15計算期間	3.93
第16計算期間	0.35
第17計算期間	1.37
第18計算期間	△0.40
第19計算期間	2.25
第20計算期間	3.93
第21計算期間	1.69
第22計算期間	8.06
第23計算期間	1.47
第24計算期間	1.98
第25計算期間	5.09
第26計算期間	△4.96
第27計算期間	△8.83
第28計算期間	3.20
第29計算期間	△3.67
第30計算期間	4.36
第31計算期間	0.85
第32計算期間	△0.70
第33計算期間	0.54
第34計算期間	△3.39
第35計算期間	3.71
第36計算期間	1.03
第37計算期間	2.38
第38計算期間	0.18
第39計算期間	2.03
第40計算期間	1.16
第41計算期間	1.08
第42計算期間	△0.47
第43計算期間	△0.18
第44計算期間	7.03
第45計算期間	△2.29
第46計算期間	△3.65
第47計算期間	1.27
第48計算期間	1.69
第49計算期間	△1.82
第50計算期間	0.86
第51計算期間	0.33
第52計算期間	△4.71
第53計算期間	△3.79
第54計算期間	△1.73
第55計算期間	4.05
第56計算期間	0.41
第57計算期間	△1.10
第58計算期間	△4.42
第59計算期間	△1.60
第60計算期間	5.11
第61計算期間	0.38
第62計算期間	△5.83
第63計算期間	△3.32
第64計算期間	5.26
第65計算期間	△3.13
第66計算期間	△0.42

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2016/12/20 9:13

#18 受益者の権利等（連結）

「分配金受取コース」
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2016/12/20 9:13

#19 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2016/12/20 9:13

#20 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2016/12/20 9:13

#21 投資リスク（連結）

為替変動リスク
ファンドは、主に豪ドル建の有価証券に投資します。外貨建資産に投資を行いますので、投資している有価証券の発行通貨が円に対して強く(円安に)なればファンドの基準価額の上昇要因となり、弱く(円高に)なればファンドの基準価額の下落要因となります。2016/12/20 9:13

#22 投資制限（連結）

マザーファンドへの投資
マザーファンドへの投資割合は、制限を設けません。2016/12/20 9:13

#23 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
a.有価証券
b.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、(5)○信託約款に定める投資制限の⑧ないし⑩および⑱に定めるものに限ります。)に係る権利
c.約束手形
d.金銭債権2016/12/20 9:13

#24 投資方針（連結）

基本方針
ファミリーファンド方式により、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。2016/12/20 9:13

#25 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

2016/12/20 9:13

#26 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

			平成28年9月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券		日本	329,723,887	99.70
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,003,756	0.30
	純資産総額		330,727,643	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2016/12/20 9:13

#27 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。2016/12/20 9:13

#28 換金（解約）手続等（連結）

解約単位
販売会社が定める単位2016/12/20 9:13

#29 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 平成27年 9月26日至 平成28年 3月25日	当期自 平成28年 3月26日至 平成28年 9月26日
営業収益
受取利息	274	-
有価証券売買等損益	8,004,542	△23,908,220
営業収益合計	8,004,816	△23,908,220
営業費用
支払利息	-	308
受託者報酬	55,948	54,519
委託者報酬	876,476	854,154
その他費用	7,401	7,205
営業費用合計	939,825	916,186
営業利益又は営業損失(△)	7,064,991	△24,824,406
経常利益又は経常損失(△)	7,064,991	△24,824,406
当期純利益又は当期純損失(△)	7,064,991	△24,824,406
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△95,008	67,687
期首剰余金又は期首欠損金(△)	10,794,755	13,007,224
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,259,636	635,975
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,184	527,327
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,250,452	108,648
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,215,671	989,762
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,215,671	144,671
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	845,091
分配金	※1 4,991,495	※1 5,089,315
期末剰余金又は期末欠損金(△)	13,007,224	△17,327,971

2016/12/20 9:13

#30 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2016/12/20 9:13

#31 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第30期(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2016/12/20 9:13

#32 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2016/12/20 9:13

#33 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/12/20 9:13

#34 申込手数料、ファンドの状況（連結）

(1)【申込手数料】

支払先	申込手数料	対価として提供する役務の内容
販売会社	取得申込みの受付日の翌営業日の基準価額に対して、上限2.16%(税込)(上限2.00%(税抜))(販売会社が定めます)	ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等

※ 上記は、販売会社により異なります。くわしくは販売会社にお問い合わせください。

2016/12/20 9:13

#35 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
・ 取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。

2016/12/20 9:13

#36 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

2016/12/20 9:13

#37 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

平成28年9月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	330,767,373
Ⅱ 負 債 総 額	39,730
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	330,727,643
Ⅳ 発 行 済 口 数	346,789,186	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9537( 1万口当たり 9,537	)

<参考>「豪ドル債券オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書

2016/12/20 9:13

#38 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月26日から翌月25日までとします。
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
第1計算期間は平成23年4月8日から平成23年4月25日までとなります。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2016/12/20 9:13

#39 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	170,000,000	―	170,000,000
第2計算期間	13,126,106	―	183,126,106
第3計算期間	121,692	162,269	183,085,529
第4計算期間	605,796	20,159	183,671,166
第5計算期間	21,501	100,077	183,592,590
第6計算期間	6,283	―	183,598,873
第7計算期間	17,710	10,266,940	173,349,643
第8計算期間	66,985	―	173,416,628
第9計算期間	1,705,218	1,000,130	174,121,716
第10計算期間	5,734,015	1,070,950	178,784,781
第11計算期間	6,084,426	4,889,551	179,979,656
第12計算期間	8,758,182	1,998,825	186,739,013
第13計算期間	4,101,253	3,960,546	186,879,720
第14計算期間	3,447,075	2,094,634	188,232,161
第15計算期間	12,064,728	388,124	199,908,765
第16計算期間	5,299,545	2,701,051	202,507,259
第17計算期間	9,630,571	9,561,851	202,575,979
第18計算期間	2,326,237	5,813,860	199,088,356
第19計算期間	5,383,660	2,522,006	201,950,010
第20計算期間	16,326,533	5,728,412	212,548,131
第21計算期間	24,141,439	3,950,272	232,739,298
第22計算期間	14,466,062	7,936,809	239,268,551
第23計算期間	22,210,632	22,158,855	239,320,328
第24計算期間	15,425,885	5,362,940	249,383,273
第25計算期間	18,394,763	15,968,628	251,809,408
第26計算期間	10,966,359	15,534,789	247,240,978
第27計算期間	7,641,132	9,284,637	245,597,473
第28計算期間	14,132,580	2,422,886	257,307,167
第29計算期間	10,309,482	10,465,859	257,150,790
第30計算期間	5,870,356	3,364,984	259,656,162
第31計算期間	12,434,819	3,677,964	268,413,017
第32計算期間	8,980,424	4,032,832	273,360,609
第33計算期間	8,889,469	13,653,414	268,596,664
第34計算期間	15,398,920	10,094,482	273,901,102
第35計算期間	6,078,038	7,990,622	271,988,518
第36計算期間	4,163,184	1,803,013	274,348,689
第37計算期間	6,413,254	9,376,980	271,384,963
第38計算期間	6,714,632	8,643,276	269,456,319
第39計算期間	9,288,523	7,446,762	271,298,080
第40計算期間	16,688,459	5,130,262	282,856,277
第41計算期間	15,479,293	6,508,773	291,826,797
第42計算期間	13,242,487	17,261,568	287,807,716
第43計算期間	18,865,666	5,479,570	301,193,812
第44計算期間	13,818,577	20,183,582	294,828,807
第45計算期間	16,105,051	25,252,279	285,681,579
第46計算期間	5,916,737	7,875,967	283,722,349
第47計算期間	50,655,288	8,401,281	325,976,356
第48計算期間	34,991,872	2,723,008	358,245,220
第49計算期間	13,461,848	8,486,217	363,220,851
第50計算期間	6,940,356	23,533,030	346,628,177
第51計算期間	7,284,072	16,919,252	336,992,997
第52計算期間	7,955,793	11,127,587	333,821,203
第53計算期間	12,558,086	9,146,056	337,233,233
第54計算期間	5,901,901	11,684,346	331,450,788
第55計算期間	3,034,620	3,984,480	330,500,928
第56計算期間	8,465,030	4,406,459	334,559,499
第57計算期間	5,477,059	2,895,354	337,141,204
第58計算期間	8,735,055	6,541,565	339,334,694
第59計算期間	3,535,895	16,518,695	326,351,894
第60計算期間	3,422,144	1,063,133	328,710,905
第61計算期間	3,805,376	2,375,401	330,140,880
第62計算期間	7,576,839	1,236,836	336,480,883
第63計算期間	7,987,929	4,208,921	340,259,891
第64計算期間	5,227,430	5,677,577	339,809,744
第65計算期間	5,750,296	2,390,657	343,169,383
第66計算期間	4,663,967	1,967,342	345,866,008

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#40 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
ファンドの課税上の取扱いは、株式投資信託となります。

2016/12/20 9:13

#41 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2016/12/20 9:13

#42 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出方法

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#43 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
① ファンドの運用に関する主な会議および組織は次の通りです。(平成28年9月末現在)

2016/12/20 9:13

#44 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表

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#45 （参考情報）運用実績（連結）

(参考情報)運用実績

2016/12/20 9:13

#46 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

<参考>「豪ドル債券オープン マザーファンド」
(1)投資状況

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