有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年3月26日-平成28年9月26日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成23年 4月25日) | 168,992,440 168,992,440 | (分配付) (分配落) | 9,941 9,941 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成23年 5月25日) | 180,035,985 179,395,044 | (分配付) (分配落) | 9,831 9,796 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成23年 6月27日) | 177,295,276 176,654,477 | (分配付) (分配落) | 9,684 9,649 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成23年 7月25日) | 179,803,605 179,160,756 | (分配付) (分配落) | 9,789 9,754 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成23年 8月25日) | 174,878,337 174,235,763 | (分配付) (分配落) | 9,525 9,490 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成23年 9月26日) | 164,579,222 163,936,626 | (分配付) (分配落) | 8,964 8,929 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成23年10月25日) | 161,942,722 161,335,999 | (分配付) (分配落) | 9,342 9,307 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成23年11月25日) | 156,178,458 155,571,500 | (分配付) (分配落) | 9,006 8,971 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成23年12月26日) | 165,461,789 164,852,363 | (分配付) (分配落) | 9,503 9,468 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成24年 1月25日) | 173,839,928 173,214,182 | (分配付) (分配落) | 9,723 9,688 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 2月27日) | 183,932,918 183,302,990 | (分配付) (分配落) | 10,220 10,185 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成24年 3月26日) | 190,404,269 189,750,683 | (分配付) (分配落) | 10,196 10,161 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成24年 4月25日) | 189,080,603 188,426,524 | (分配付) (分配落) | 10,118 10,083 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成24年 5月25日) | 180,624,472 179,965,660 | (分配付) (分配落) | 9,596 9,561 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成24年 6月25日) | 198,656,636 197,956,956 | (分配付) (分配落) | 9,937 9,902 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成24年 7月25日) | 201,223,153 200,514,378 | (分配付) (分配落) | 9,937 9,902 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成24年 8月27日) | 203,337,737 202,628,722 | (分配付) (分配落) | 10,038 10,003 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成24年 9月25日) | 198,336,029 197,639,220 | (分配付) (分配落) | 9,962 9,927 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成24年10月25日) | 205,006,352 204,299,527 | (分配付) (分配落) | 10,151 10,116 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成24年11月26日) | 223,475,740 222,731,822 | (分配付) (分配落) | 10,514 10,479 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成24年12月25日) | 248,027,740 247,213,153 | (分配付) (分配落) | 10,657 10,622 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成25年 1月25日) | 274,663,304 273,825,865 | (分配付) (分配落) | 11,479 11,444 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成25年 2月25日) | 277,929,019 277,091,398 | (分配付) (分配落) | 11,613 11,578 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成25年 3月25日) | 294,483,165 293,610,324 | (分配付) (分配落) | 11,808 11,773 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成25年 4月25日) | 311,563,696 310,682,364 | (分配付) (分配落) | 12,373 12,338 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成25年 5月27日) | 289,900,419 289,035,076 | (分配付) (分配落) | 11,725 11,690 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成25年 6月25日) | 261,723,960 260,864,369 | (分配付) (分配落) | 10,657 10,622 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成25年 7月25日) | 282,059,603 281,159,028 | (分配付) (分配落) | 10,962 10,927 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成25年 8月26日) | 270,652,247 269,752,220 | (分配付) (分配落) | 10,525 10,490 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成25年 9月25日) | 284,261,979 283,353,183 | (分配付) (分配落) | 10,948 10,913 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成25年10月25日) | 295,424,596 294,485,151 | (分配付) (分配落) | 11,006 10,971 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成25年11月25日) | 297,806,650 296,849,888 | (分配付) (分配落) | 10,894 10,859 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成25年12月25日) | 293,249,988 292,309,900 | (分配付) (分配落) | 10,918 10,883 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成26年 1月27日) | 287,940,061 286,981,408 | (分配付) (分配落) | 10,513 10,478 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成26年 2月25日) | 295,572,793 294,620,834 | (分配付) (分配落) | 10,867 10,832 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成26年 3月25日) | 300,240,683 299,280,463 | (分配付) (分配落) | 10,944 10,909 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成26年 4月25日) | 303,108,139 302,158,292 | (分配付) (分配落) | 11,169 11,134 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成26年 5月26日) | 300,566,710 299,623,613 | (分配付) (分配落) | 11,155 11,120 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成26年 6月25日) | 307,827,915 306,878,372 | (分配付) (分配落) | 11,346 11,311 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成26年 7月25日) | 323,676,430 322,969,290 | (分配付) (分配落) | 11,443 11,418 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成26年 8月25日) | 336,835,421 336,105,855 | (分配付) (分配落) | 11,542 11,517 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成26年 9月25日) | 329,879,894 329,160,375 | (分配付) (分配落) | 11,462 11,437 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成26年10月27日) | 343,833,501 343,080,517 | (分配付) (分配落) | 11,416 11,391 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成26年11月25日) | 359,461,531 358,724,459 | (分配付) (分配落) | 12,192 12,167 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成26年12月25日) | 339,609,800 338,895,597 | (分配付) (分配落) | 11,888 11,863 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成27年 1月26日) | 324,293,448 323,584,143 | (分配付) (分配落) | 11,430 11,405 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成27年 2月25日) | 376,489,107 375,674,167 | (分配付) (分配落) | 11,550 11,525 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成27年 3月25日) | 419,857,462 418,961,849 | (分配付) (分配落) | 11,720 11,695 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成27年 4月27日) | 417,008,398 416,100,346 | (分配付) (分配落) | 11,481 11,456 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成27年 5月25日) | 400,543,723 399,677,153 | (分配付) (分配落) | 11,555 11,530 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成27年 6月25日) | 389,870,157 389,027,675 | (分配付) (分配落) | 11,569 11,544 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成27年 7月27日) | 367,214,006 366,379,453 | (分配付) (分配落) | 11,000 10,975 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成27年 8月25日) | 356,093,844 355,250,761 | (分配付) (分配落) | 10,559 10,534 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成27年 9月25日) | 343,074,169 342,245,543 | (分配付) (分配落) | 10,351 10,326 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成27年10月26日) | 355,118,306 354,292,054 | (分配付) (分配落) | 10,745 10,720 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成27年11月25日) | 360,126,955 359,290,557 | (分配付) (分配落) | 10,764 10,739 | (分配付) (分配落) |
| 第57計算期間末日 (平成27年12月25日) | 358,033,889 357,191,036 | (分配付) (分配落) | 10,620 10,595 | (分配付) (分配落) |
| 第58計算期間末日 (平成28年 1月25日) | 343,626,802 342,778,466 | (分配付) (分配落) | 10,126 10,101 | (分配付) (分配落) |
| 第59計算期間末日 (平成28年 2月25日) | 324,346,760 323,530,881 | (分配付) (分配落) | 9,939 9,914 | (分配付) (分配落) |
| 第60計算期間末日 (平成28年 3月25日) | 342,539,906 341,718,129 | (分配付) (分配落) | 10,421 10,396 | (分配付) (分配落) |
| 第61計算期間末日 (平成28年 4月25日) | 344,548,994 343,723,642 | (分配付) (分配落) | 10,436 10,411 | (分配付) (分配落) |
| 第62計算期間末日 (平成28年 5月25日) | 329,874,052 329,032,850 | (分配付) (分配落) | 9,804 9,779 | (分配付) (分配落) |
| 第63計算期間末日 (平成28年 6月27日) | 321,667,320 320,816,671 | (分配付) (分配落) | 9,454 9,429 | (分配付) (分配落) |
| 第64計算期間末日 (平成28年 7月25日) | 337,244,341 336,394,817 | (分配付) (分配落) | 9,925 9,900 | (分配付) (分配落) |
| 第65計算期間末日 (平成28年 8月25日) | 329,100,739 328,242,816 | (分配付) (分配落) | 9,590 9,565 | (分配付) (分配落) |
| 第66計算期間末日 (平成28年 9月26日) | 329,402,702 328,538,037 | (分配付) (分配落) | 9,524 9,499 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 9月末日 | 342,493,474 | 10,317 | ||
| 10月末日 | 352,375,921 | 10,547 | ||
| 11月末日 | 358,422,549 | 10,677 | ||
| 12月末日 | 356,825,736 | 10,697 | ||
| 平成28年 1月末日 | 352,051,881 | 10,448 | ||
| 2月末日 | 325,041,016 | 9,976 | ||
| 3月末日 | 347,268,086 | 10,546 | ||
| 4月末日 | 336,016,404 | 10,162 | ||
| 5月末日 | 331,727,289 | 9,851 | ||
| 6月末日 | 325,593,960 | 9,538 | ||
| 7月末日 | 333,517,907 | 9,795 | ||
| 8月末日 | 333,103,562 | 9,668 | ||
| 9月末日 | 330,727,643 | 9,537 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
