有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年3月26日-平成27年9月25日)

①【純資産の推移】
国際 豪ドル高格付債券オープン(毎月決算型)
平成27年10月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成23年 9月26日)	163	167	8,929	9,104
第2特定期間	(平成24年 3月26日)	189	193	10,161	10,371
第3特定期間	(平成24年 9月25日)	197	201	9,927	10,137
第4特定期間	(平成25年 3月25日)	293	298	11,773	11,983
第5特定期間	(平成25年 9月25日)	283	288	10,913	11,123
第6特定期間	(平成26年 3月25日)	299	304	10,909	11,119
第7特定期間	(平成26年 9月25日)	329	334	11,437	11,617
第8特定期間	(平成27年 3月25日)	418	423	11,695	11,845
第9特定期間	(平成27年 9月25日)	342	347	10,326	10,476
	平成26年10月末日	351	―	11,518	―
	11月末日	350	―	12,122	―
	12月末日	341	―	11,940	―
	平成27年 1月末日	326	―	11,388	―
	2月末日	386	―	11,555	―
	3月末日	408	―	11,434	―
	4月末日	420	―	11,708	―
	5月末日	401	―	11,566	―
	6月末日	380	―	11,381	―
	7月末日	374	―	11,031	―
	8月末日	353	―	10,590	―
	9月末日	342	―	10,317	―
	10月末日	352	―	10,547	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。