有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年3月26日-平成28年9月26日)
| 平成28年9月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 330,767,373 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 39,730 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 330,727,643 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 346,789,186 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9537 ( 1万口当たり 9,537 | ) |
<参考>「豪ドル債券オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年9月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 329,720,616 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 16 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 329,720,600 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 277,521,999 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1881 ( 1万口当たり 11,881 | ) |
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