有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)
| 平成28年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 347,298,733 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 30,647 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 347,268,086 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 329,279,784 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0546 ( 1万口当たり 10,546 | ) |
<参考>「豪ドル債券オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 346,252,914 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 13,392 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 346,239,522 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 268,230,550 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2908 ( 1万口当たり 12,908 | ) |
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