有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年3月26日-平成27年9月25日)
国際 豪ドル高格付債券オープン(毎月決算型)
| (平成27年10月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 352,427,286 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,365 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 352,375,921 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 334,090,641 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,547 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
豪ドル債券オープン マザーファンド
| (平成27年10月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 351,313,638 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 351,313,638 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 276,130,447 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,723 | 円 |
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