国際メキシコ・ペソ債券オープン(毎月決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2020/12/24 9:14

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2020/12/24 9:14

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2020/12/24 9:14

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2020/12/24 9:14

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2020/12/24 9:14

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2020/12/24 9:14

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2011年4月8日 証券投資信託契約締結、設定、運用開始
2012年10月5日 ファンドの名称を「国際のシングル・カントリー・シリーズ メキシコ・ペソ債券オープン(毎月決算型)」から「国際 メキシコ・ペソ債券オープン(毎月決算型)」に変更
2015年7月1日 ファンドの委託会社としての業務を国際投信投資顧問株式会社から
三菱UFJ国際投信株式会社に承継2020/12/24 9:14

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、ファミリーファンド方式により、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。

2020/12/24 9:14

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2020/12/24 9:14

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2020/12/24 9:14

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2020/12/24 9:14

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① a.信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.660%(税抜0.600%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は消費税等相当額を含みます。

2020/12/24 9:14

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
2021年3月25日まで(2011年4月8日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2020/12/24 9:14

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2020/12/24 9:14

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	―円
第2計算期間	50円
第3計算期間	50円
第4計算期間	50円
第5計算期間	50円
第6計算期間	50円
第7計算期間	50円
第8計算期間	45円
第9計算期間	45円
第10計算期間	45円
第11計算期間	45円
第12計算期間	45円
第13計算期間	45円
第14計算期間	45円
第15計算期間	45円
第16計算期間	45円
第17計算期間	45円
第18計算期間	45円
第19計算期間	45円
第20計算期間	45円
第21計算期間	45円
第22計算期間	45円
第23計算期間	45円
第24計算期間	45円
第25計算期間	45円
第26計算期間	45円
第27計算期間	45円
第28計算期間	45円
第29計算期間	45円
第30計算期間	45円
第31計算期間	45円
第32計算期間	45円
第33計算期間	45円
第34計算期間	45円
第35計算期間	45円
第36計算期間	45円
第37計算期間	45円
第38計算期間	45円
第39計算期間	45円
第40計算期間	45円
第41計算期間	45円
第42計算期間	45円
第43計算期間	45円
第44計算期間	45円
第45計算期間	120円
第46計算期間	120円
第47計算期間	120円
第48計算期間	120円
第49計算期間	120円
第50計算期間	120円
第51計算期間	120円
第52計算期間	120円
第53計算期間	120円
第54計算期間	120円
第55計算期間	90円
第56計算期間	90円
第57計算期間	90円
第58計算期間	90円
第59計算期間	90円
第60計算期間	90円
第61計算期間	90円
第62計算期間	90円
第63計算期間	90円
第64計算期間	60円
第65計算期間	60円
第66計算期間	60円
第67計算期間	60円
第68計算期間	60円
第69計算期間	60円
第70計算期間	60円
第71計算期間	60円
第72計算期間	60円
第73計算期間	60円
第74計算期間	60円
第75計算期間	60円
第76計算期間	60円
第77計算期間	60円
第78計算期間	60円
第79計算期間	60円
第80計算期間	60円
第81計算期間	60円
第82計算期間	60円
第83計算期間	60円
第84計算期間	60円
第85計算期間	60円
第86計算期間	60円
第87計算期間	60円
第88計算期間	60円
第89計算期間	60円
第90計算期間	60円
第91計算期間	60円
第92計算期間	60円
第93計算期間	60円
第94計算期間	60円
第95計算期間	60円
第96計算期間	60円
第97計算期間	60円
第98計算期間	60円
第99計算期間	40円
第100計算期間	40円
第101計算期間	40円
第102計算期間	40円
第103計算期間	40円
第104計算期間	40円
第105計算期間	40円
第106計算期間	40円
第107計算期間	40円
第108計算期間	40円
第109計算期間	40円
第110計算期間	40円
第111計算期間	40円
第112計算期間	40円
第113計算期間	40円
第114計算期間	40円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間―円第2計算期間50円第3計算期間50円第4計算期間50円第5計算期間50円第6計算期間50円第7計算期間50円第8計算期間45円第9計算期間45円第10計算期間45円第11計算期間45円第12計算期間45円第13計算期間45円第14計算期間45円第15計算期間45円第16計算期間45円第17計算期間45円第18計算期間45円第19計算期間45円第20計算期間45円第21計算期間45円第22計算期間45円第23計算期間45円第24計算期間45円第25計算期間45円第26計算期間45円第27計算期間45円第28計算期間45円第29計算期間45円第30計算期間45円第31計算期間45円第32計算期間45円第33計算期間45円第34計算期間45円第35計算期間45円第36計算期間45円第37計算期間45円第38計算期間45円第39計算期間45円第40計算期間45円第41計算期間45円第42計算期間45円第43計算期間45円第44計算期間45円第45計算期間120円第46計算期間120円第47計算期間120円第48計算期間120円第49計算期間120円第50計算期間120円第51計算期間120円第52計算期間120円第53計算期間120円第54計算期間120円第55計算期間90円第56計算期間90円第57計算期間90円第58計算期間90円第59計算期間90円第60計算期間90円第61計算期間90円第62計算期間90円第63計算期間90円第64計算期間60円第65計算期間60円第66計算期間60円第67計算期間60円第68計算期間60円第69計算期間60円第70計算期間60円第71計算期間60円第72計算期間60円第73計算期間60円第74計算期間60円第75計算期間60円第76計算期間60円第77計算期間60円第78計算期間60円第79計算期間60円第80計算期間60円第81計算期間60円第82計算期間60円第83計算期間60円第84計算期間60円第85計算期間60円第86計算期間60円第87計算期間60円第88計算期間60円第89計算期間60円第90計算期間60円第91計算期間60円第92計算期間60円第93計算期間60円第94計算期間60円第95計算期間60円第96計算期間60円第97計算期間60円第98計算期間60円第99計算期間40円第100計算期間40円第101計算期間40円第102計算期間40円第103計算期間40円第104計算期間40円第105計算期間40円第106計算期間40円第107計算期間40円第108計算期間40円第109計算期間40円第110計算期間40円第111計算期間40円第112計算期間40円第113計算期間40円第114計算期間40円

2020/12/24 9:14

#16 分配方針（連結）

収益分配方針
毎月25日(休業日の場合は翌営業日とします。)に決算を行い、原則として以下の方針により分配を行います。ただし、第1期の決算日には原則として分配を行いません。
a.分配対象収益額の範囲
経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
なお、前期から繰越された分配準備積立金および収益調整金中のその他調整金は、全額分配に使用することができます。
b.分配対象収益についての分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向および残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定します。(ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないこともあります。)
c.留保益の運用方針
留保益については、特に制限を設けず、運用の基本方針に則した運用を行います。2020/12/24 9:14

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2020/12/24 9:14

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2020年 6月10日	臨時報告書
2020年 6月24日	有価証券届出書
2020年 6月24日	有価証券報告書
2020年 9月10日	臨時報告書

2020/12/24 9:14

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△1.52
第2計算期間	0.20
第3計算期間	△1.85
第4計算期間	△0.83
第5計算期間	△4.90
第6計算期間	△9.77
第7計算期間	3.16
第8計算期間	△4.81
第9計算期間	3.48
第10計算期間	6.46
第11計算期間	6.09
第12計算期間	3.51
第13計算期間	△3.27
第14計算期間	△7.74
第15計算期間	3.27
第16計算期間	△0.72
第17計算期間	4.44
第18計算期間	1.37
第19計算期間	1.84
第20計算期間	3.59
第21計算期間	3.17
第22計算期間	10.88
第23計算期間	4.02
第24計算期間	4.26
第25計算期間	8.06
第26計算期間	△2.18
第27計算期間	△11.19
第28計算期間	9.61
第29計算期間	△4.97
第30計算期間	2.21
第31計算期間	△0.96
第32計算期間	3.12
第33計算期間	2.24
第34計算期間	△4.89
第35計算期間	2.77
第36計算期間	0.77
第37計算期間	1.86
第38計算期間	2.52
第39計算期間	△0.42
第40計算期間	1.39
第41計算期間	0.76
第42計算期間	2.97
第43計算期間	△2.38
第44計算期間	9.14
第45計算期間	△5.47
第46計算期間	0.18
第47計算期間	△1.21
第48計算期間	0.52
第49計算期間	△3.40
第50計算期間	3.02
第51計算期間	0.31
第52計算期間	△4.45
第53計算期間	△8.32
第54計算期間	3.48
第55計算期間	3.72
第56計算期間	0.90
第57計算期間	△5.84
第58計算期間	△6.86
第59計算期間	△3.69
第60計算期間	4.61
第61計算期間	0.14
第62計算期間	△6.89
第63計算期間	△8.81
第64計算期間	6.96
第65計算期間	△4.56
第66計算期間	△6.79
第67計算期間	10.76
第68計算期間	△6.13
第69計算期間	4.10
第70計算期間	△6.97
第71計算期間	8.40
第72計算期間	4.83
第73計算期間	△0.62
第74計算期間	3.45
第75計算期間	5.02
第76計算期間	1.46
第77計算期間	△0.56
第78計算期間	3.00
第79計算期間	△7.38
第80計算期間	1.97
第81計算期間	△5.89
第82計算期間	4.51
第83計算期間	△2.39
第84計算期間	△0.34
第85計算期間	2.27
第86計算期間	△3.30
第87計算期間	△2.03
第88計算期間	8.35
第89計算期間	0.76
第90計算期間	0.69
第91計算期間	△4.24
第92計算期間	△4.22
第93計算期間	1.02
第94計算期間	5.99
第95計算期間	1.70
第96計算期間	0.81
第97計算期間	2.37
第98計算期間	△1.50
第99計算期間	△1.25
第100計算期間	2.72
第101計算期間	△5.14
第102計算期間	5.51
第103計算期間	4.10
第104計算期間	△1.19
第105計算期間	3.29
第106計算期間	1.11
第107計算期間	2.15
第108計算期間	△25.26
第109計算期間	1.48
第110計算期間	12.24
第111計算期間	0.39
第112計算期間	2.05
第113計算期間	1.27
第114計算期間	0.00

e border="0">収益率(%)第1計算期間△1.52第2計算期間0.20第3計算期間△1.85第4計算期間△0.83第5計算期間△4.90第6計算期間△9.77第7計算期間3.16第8計算期間△4.81第9計算期間3.48第10計算期間6.46第11計算期間6.09第12計算期間3.51第13計算期間△3.27第14計算期間△7.74第15計算期間3.27第16計算期間△0.72第17計算期間4.44第18計算期間1.37第19計算期間1.84第20計算期間3.59第21計算期間3.17第22計算期間10.88第23計算期間4.02第24計算期間4.26第25計算期間8.06第26計算期間△2.18第27計算期間△11.19第28計算期間9.61第29計算期間△4.97第30計算期間2.21第31計算期間△0.96第32計算期間3.12第33計算期間2.24第34計算期間△4.89第35計算期間2.77第36計算期間0.77第37計算期間1.86第38計算期間2.52第39計算期間△0.42第40計算期間1.39第41計算期間0.76第42計算期間2.97第43計算期間△2.38第44計算期間9.14第45計算期間△5.47第46計算期間0.18第47計算期間△1.21第48計算期間0.52第49計算期間△3.40第50計算期間3.02第51計算期間0.31第52計算期間△4.45第53計算期間△8.32第54計算期間3.48第55計算期間3.72第56計算期間0.90第57計算期間△5.84第58計算期間△6.86第59計算期間△3.69第60計算期間4.61第61計算期間0.14第62計算期間△6.89第63計算期間△8.81第64計算期間6.96第65計算期間△4.56第66計算期間△6.79第67計算期間10.76第68計算期間△6.13第69計算期間4.10第70計算期間△6.97第71計算期間8.40第72計算期間4.83第73計算期間△0.62第74計算期間3.45第75計算期間5.02第76計算期間1.46第77計算期間△0.56第78計算期間3.00第79計算期間△7.38第80計算期間1.97第81計算期間△5.89第82計算期間4.51第83計算期間△2.39第84計算期間△0.34第85計算期間2.27第86計算期間△3.30第87計算期間△2.03第88計算期間8.35第89計算期間0.76第90計算期間0.69第91計算期間△4.24第92計算期間△4.22第93計算期間1.02第94計算期間5.99第95計算期間1.70第96計算期間0.81第97計算期間2.37第98計算期間△1.50第99計算期間△1.25第100計算期間2.72第101計算期間△5.14第102計算期間5.51第103計算期間4.10第104計算期間△1.19第105計算期間3.29第106計算期間1.11第107計算期間2.15第108計算期間△25.26第109計算期間1.48第110計算期間12.24第111計算期間0.39第112計算期間2.05第113計算期間1.27第114計算期間0.00e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2020/12/24 9:14

#20 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2020/12/24 9:14

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2020/12/24 9:14

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2020/12/24 9:14

#23 投資リスク（連結）

為替変動リスク
ファンドは、主にメキシコ・ペソ建の有価証券に投資します。外貨建資産に投資を行いますので、投資している有価証券の発行通貨が円に対して強く(円安に)なればファンドの基準価額の上昇要因となり、弱く(円高に)なればファンドの基準価額の下落要因となります。2020/12/24 9:14

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2020/12/24 9:14

#25 投資制限（連結）

マザーファンドへの投資
マザーファンドへの投資割合は、制限を設けません。2020/12/24 9:14

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
a.有価証券
b.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、(5)投資制限 <信託約款に定められた投資制限>の⑧ないし⑩および⑱に定めるものに限ります。)に係る権利
c.約束手形
d.金銭債権2020/12/24 9:14

#27 投資方針（連結）

基本方針
ファミリーファンド方式により、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。2020/12/24 9:14

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">令和 2年 9月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	メキシコ・ペソ債券オープン マザーファンド	187,750,252	1.2388	232,603,673	1.2226	229,543,458	99.70

e border="0">国/

2020/12/24 9:14

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

令和 2年 9月30日現在

(単位:円)

e border="0">令和 2年 9月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	229,543,458	99.70
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	691,267	0.30
純資産総額		230,234,725	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本229,543,45899.70コール・ローン、その他資産

2020/12/24 9:14

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2020/12/24 9:14

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
メキシコの銀行の休業日
メキシコ証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2020/12/24 9:14

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 令和 1年 9月26日至 令和 2年 3月25日	当期自 令和 2年 3月26日至 令和 2年 9月25日
営業収益
有価証券売買等損益	△42,395,649	39,934,788
営業収益合計	△42,395,649	39,934,788
営業費用
支払利息	392	260
受託者報酬	47,917	40,271
委託者報酬	910,286	765,002
その他費用	6,334	5,306
営業費用合計	964,929	810,839
営業利益又は営業損失(△)	△43,360,578	39,123,949
経常利益又は経常損失(△)	△43,360,578	39,123,949
当期純利益又は当期純損失(△)	△43,360,578	39,123,949
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△527,916	722,429
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△256,623,906	△276,535,959
剰余金増加額又は欠損金減少額	60,151,784	26,040,161
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	60,151,784	26,040,161
剰余金減少額又は欠損金増加額	24,953,467	31,286,798
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,953,467	31,286,798
分配金	12,277,708	12,102,964
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△276,535,959	△255,484,040

2020/12/24 9:14

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2020/12/24 9:14

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

2020/12/24 9:14

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2020/12/24 9:14

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2020/12/24 9:14

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×2.20%(税抜 2.00%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(自動けいぞくコース)があり、分配金再投資コース(自動けいぞくコース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2020/12/24 9:14

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
メキシコの銀行の休業日
メキシコ証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2020/12/24 9:14

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和2年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成23年 4月25日)	118,170,587	118,170,587	9,848	9,848
第2計算期間末日	(平成23年 5月25日)	117,919,821	118,520,327	9,818	9,868
第3計算期間末日	(平成23年 6月27日)	115,778,338	116,382,210	9,586	9,636
第4計算期間末日	(平成23年 7月25日)	114,677,152	115,283,545	9,456	9,506
第5計算期間末日	(平成23年 8月25日)	108,461,137	109,067,617	8,942	8,992
第6計算期間末日	(平成23年 9月26日)	97,351,923	97,959,013	8,018	8,068
第7計算期間末日	(平成23年10月25日)	99,839,512	100,446,642	8,222	8,272
第8計算期間末日	(平成23年11月25日)	94,487,749	95,034,202	7,781	7,826
第9計算期間末日	(平成23年12月26日)	97,702,549	98,251,664	8,007	8,052
第10計算期間末日	(平成24年 1月25日)	104,568,900	105,123,806	8,480	8,525
第11計算期間末日	(平成24年 2月27日)	111,185,390	111,744,266	8,952	8,997
第12計算期間末日	(平成24年 3月26日)	117,598,437	118,172,280	9,222	9,267
第13計算期間末日	(平成24年 4月25日)	113,021,680	113,594,719	8,875	8,920
第14計算期間末日	(平成24年 5月25日)	105,083,125	105,663,808	8,143	8,188
第15計算期間末日	(平成24年 6月25日)	111,497,229	112,097,033	8,365	8,410
第16計算期間末日	(平成24年 7月25日)	106,836,736	107,418,858	8,259	8,304
第17計算期間末日	(平成24年 8月27日)	111,677,627	112,263,254	8,581	8,626
第18計算期間末日	(平成24年 9月25日)	114,424,456	115,019,470	8,654	8,699
第19計算期間末日	(平成24年10月25日)	116,167,325	116,763,435	8,769	8,814
第20計算期間末日	(平成24年11月26日)	121,746,368	122,352,503	9,039	9,084
第21計算期間末日	(平成24年12月25日)	140,401,485	141,082,235	9,281	9,326
第22計算期間末日	(平成25年 1月25日)	190,383,616	191,219,732	10,246	10,291
第23計算期間末日	(平成25年 2月25日)	225,873,966	226,831,672	10,613	10,658
第24計算期間末日	(平成25年 3月25日)	320,127,010	321,434,093	11,021	11,066
第25計算期間末日	(平成25年 4月25日)	436,220,649	437,875,142	11,865	11,910
第26計算期間末日	(平成25年 5月27日)	559,927,222	562,106,628	11,561	11,606
第27計算期間末日	(平成25年 6月25日)	520,701,292	522,993,478	10,222	10,267
第28計算期間末日	(平成25年 7月25日)	587,367,509	589,735,913	11,160	11,205
第29計算期間末日	(平成25年 8月26日)	559,479,543	561,863,692	10,560	10,605
第30計算期間末日	(平成25年 9月25日)	578,416,954	580,838,369	10,749	10,794
第31計算期間末日	(平成25年10月25日)	550,510,835	552,847,948	10,600	10,645
第32計算期間末日	(平成25年11月25日)	543,098,106	545,343,119	10,886	10,931
第33計算期間末日	(平成25年12月25日)	494,105,632	496,111,445	11,085	11,130
第34計算期間末日	(平成26年 1月27日)	481,057,844	483,120,176	10,497	10,542
第35計算期間末日	(平成26年 2月25日)	488,290,971	490,336,336	10,743	10,788
第36計算期間末日	(平成26年 3月25日)	476,452,588	478,441,371	10,781	10,826
第37計算期間末日	(平成26年 4月25日)	458,055,228	459,939,836	10,937	10,982
第38計算期間末日	(平成26年 5月26日)	458,636,152	460,484,227	11,168	11,213
第39計算期間末日	(平成26年 6月25日)	457,485,999	459,344,872	11,075	11,120
第40計算期間末日	(平成26年 7月25日)	464,366,691	466,234,961	11,185	11,230
第41計算期間末日	(平成26年 8月25日)	467,290,555	469,163,702	11,226	11,271
第42計算期間末日	(平成26年 9月25日)	485,168,323	487,064,327	11,515	11,560
第43計算期間末日	(平成26年10月27日)	454,801,617	456,629,837	11,195	11,240
第44計算期間末日	(平成26年11月25日)	454,605,782	456,286,229	12,174	12,219
第45計算期間末日	(平成26年12月25日)	403,566,398	407,819,059	11,388	11,508
第46計算期間末日	(平成27年 1月26日)	404,979,878	409,284,639	11,289	11,409
第47計算期間末日	(平成27年 2月25日)	440,927,139	445,723,268	11,032	11,152
第48計算期間末日	(平成27年 3月25日)	422,910,456	427,536,683	10,970	11,090
第49計算期間末日	(平成27年 4月27日)	441,762,840	446,823,022	10,476	10,596
第50計算期間末日	(平成27年 5月25日)	455,474,617	460,595,520	10,673	10,793
第51計算期間末日	(平成27年 6月25日)	450,362,927	455,467,568	10,587	10,707
第52計算期間末日	(平成27年 7月27日)	432,524,025	437,717,079	9,995	10,115
第53計算期間末日	(平成27年 8月25日)	371,565,433	376,495,882	9,043	9,163
第54計算期間末日	(平成27年 9月25日)	368,396,099	373,181,365	9,238	9,358
第55計算期間末日	(平成27年10月26日)	411,119,344	415,017,567	9,492	9,582
第56計算期間末日	(平成27年11月25日)	454,159,285	458,467,095	9,488	9,578
第57計算期間末日	(平成27年12月25日)	423,893,519	428,207,827	8,843	8,933
第58計算期間末日	(平成28年 1月25日)	383,941,172	388,183,025	8,146	8,236
第59計算期間末日	(平成28年 2月25日)	284,271,298	287,570,383	7,755	7,845
第60計算期間末日	(平成28年 3月25日)	295,500,564	298,815,274	8,023	8,113
第61計算期間末日	(平成28年 4月25日)	299,895,175	303,292,339	7,945	8,035
第62計算期間末日	(平成28年 5月25日)	283,546,255	287,038,806	7,307	7,397
第63計算期間末日	(平成28年 6月27日)	262,455,022	266,048,540	6,573	6,663
第64計算期間末日	(平成28年 7月25日)	279,788,867	282,196,994	6,971	7,031
第65計算期間末日	(平成28年 8月25日)	270,780,009	273,244,074	6,593	6,653
第66計算期間末日	(平成28年 9月26日)	257,146,719	259,682,073	6,085	6,145
第67計算期間末日	(平成28年10月25日)	302,870,080	305,590,433	6,680	6,740
第68計算期間末日	(平成28年11月25日)	298,891,299	301,779,347	6,210	6,270
第69計算期間末日	(平成28年12月26日)	310,483,980	313,392,411	6,405	6,465
第70計算期間末日	(平成29年 1月25日)	370,202,312	373,968,205	5,898	5,958
第71計算期間末日	(平成29年 2月27日)	435,751,541	439,879,590	6,334	6,394
第72計算期間末日	(平成29年 3月27日)	537,835,142	542,739,598	6,580	6,640
第73計算期間末日	(平成29年 4月25日)	527,491,986	532,376,797	6,479	6,539
第74計算期間末日	(平成29年 5月25日)	616,237,870	621,803,824	6,643	6,703
第75計算期間末日	(平成29年 6月26日)	598,535,523	603,727,305	6,917	6,977
第76計算期間末日	(平成29年 7月25日)	445,908,440	449,753,319	6,958	7,018
第77計算期間末日	(平成29年 8月25日)	489,296,736	493,576,611	6,859	6,919
第78計算期間末日	(平成29年 9月25日)	495,233,969	499,475,613	7,005	7,065
第79計算期間末日	(平成29年10月25日)	534,289,938	539,277,346	6,428	6,488
第80計算期間末日	(平成29年11月27日)	580,818,441	586,183,889	6,495	6,555
第81計算期間末日	(平成29年12月25日)	511,036,460	516,102,783	6,052	6,112
第82計算期間末日	(平成30年 1月25日)	522,070,354	527,070,246	6,265	6,325
第83計算期間末日	(平成30年 2月26日)	544,569,234	549,965,183	6,055	6,115
第84計算期間末日	(平成30年 3月26日)	477,292,498	482,086,084	5,974	6,034
第85計算期間末日	(平成30年 4月25日)	466,886,770	471,516,686	6,050	6,110
第86計算期間末日	(平成30年 5月25日)	471,020,665	475,901,747	5,790	5,850
第87計算期間末日	(平成30年 6月25日)	483,702,335	488,873,505	5,612	5,672
第88計算期間末日	(平成30年 7月25日)	457,096,195	461,651,518	6,021	6,081
第89計算期間末日	(平成30年 8月27日)	390,454,193	394,353,989	6,007	6,067
第90計算期間末日	(平成30年 9月25日)	382,442,529	386,274,022	5,989	6,049
第91計算期間末日	(平成30年10月25日)	346,639,680	350,304,395	5,675	5,735
第92計算期間末日	(平成30年11月26日)	342,822,175	346,649,270	5,375	5,435
第93計算期間末日	(平成30年12月25日)	348,923,480	352,821,907	5,370	5,430
第94計算期間末日	(平成31年 1月25日)	362,683,158	366,546,715	5,632	5,692
第95計算期間末日	(平成31年 2月25日)	364,627,392	368,487,484	5,668	5,728
第96計算期間末日	(平成31年 3月25日)	437,996,900	442,645,066	5,654	5,714
第97計算期間末日	(平成31年 4月25日)	346,023,226	349,647,530	5,728	5,788
第98計算期間末日	(令和 1年 5月27日)	335,638,049	339,245,488	5,582	5,642
第99計算期間末日	(令和 1年 6月25日)	339,040,266	341,518,569	5,472	5,512
第100計算期間末日	(令和 1年 7月25日)	334,621,274	337,019,626	5,581	5,621
第101計算期間末日	(令和 1年 8月26日)	303,653,429	305,965,280	5,254	5,294
第102計算期間末日	(令和 1年 9月25日)	314,099,668	316,382,562	5,504	5,544
第103計算期間末日	(令和 1年10月25日)	313,131,543	315,332,750	5,690	5,730
第104計算期間末日	(令和 1年11月25日)	296,978,709	299,106,645	5,582	5,622
第105計算期間末日	(令和 1年12月25日)	300,097,110	302,193,557	5,726	5,766
第106計算期間末日	(令和 2年 1月27日)	283,721,211	285,694,936	5,750	5,790
第107計算期間末日	(令和 2年 2月25日)	281,627,901	283,558,839	5,834	5,874
第108計算期間末日	(令和 2年 3月25日)	210,327,980	212,275,435	4,320	4,360
第109計算期間末日	(令和 2年 4月27日)	215,700,084	217,686,337	4,344	4,384
第110計算期間末日	(令和 2年 5月25日)	242,327,838	244,332,072	4,836	4,876
第111計算期間末日	(令和 2年 6月25日)	248,224,953	250,286,983	4,815	4,855
第112計算期間末日	(令和 2年 7月27日)	248,240,028	250,277,455	4,874	4,914
第113計算期間末日	(令和 2年 8月25日)	248,044,098	250,070,642	4,896	4,936
第114計算期間末日	(令和 2年 9月25日)	241,134,967	243,121,443	4,856	4,896
	令和 1年 9月末日	313,422,456	―	5,497	―
	10月末日	312,622,754	―	5,708	―
	11月末日	297,182,138	―	5,557	―
	12月末日	298,854,796	―	5,786	―
	令和 2年 1月末日	287,521,123	―	5,799	―
	2月末日	271,161,134	―	5,613	―
	3月末日	221,798,195	―	4,511	―
	4月末日	225,870,213	―	4,518	―
	5月末日	247,351,914	―	4,913	―
	6月末日	247,574,271	―	4,786	―
	7月末日	246,491,259	―	4,873	―
	8月末日	249,699,944	―	4,916	―
	9月末日	230,234,725	―	4,791	―

e border="0">純資産総額基準価額

2020/12/24 9:14

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

令和 2年 9月30日現在

(単位:円)

e border="0">令和 2年 9月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	239,145,469
Ⅱ 負債総額	8,910,744
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	230,234,725
Ⅳ 発行済口数	480,555,782	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4791
(10,000口当たり)	(4,791	)

e border="0">Ⅰ 資産総額239,145,469Ⅱ 負債総額8,910,744Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)230,234,725Ⅳ 発行済口数480,555,782口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.4791(10,000口当たり)(4,791)

2020/12/24 9:14

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月26日から翌月25日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
第1計算期間は2011年4月8日から2011年4月25日までとなります。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2020/12/24 9:14

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	120,000,000	―	120,000,000
第2計算期間	101,371	―	120,101,371
第3計算期間	673,056	―	120,774,427
第4計算期間	504,229	―	121,278,656
第5計算期間	17,531	―	121,296,187
第6計算期間	121,845	―	121,418,032
第7計算期間	8,129	―	121,426,161
第8計算期間	7,916	―	121,434,077
第9計算期間	592,863	1,248	122,025,692
第10計算期間	1,633,113	346,212	123,312,593
第11計算期間	1,527,457	645,165	124,194,885
第12計算期間	4,197,028	871,217	127,520,696
第13計算期間	992,435	1,171,125	127,342,006
第14計算期間	1,969,879	271,039	129,040,846
第15計算期間	4,966,997	718,016	133,289,827
第16計算期間	693,679	4,622,851	129,360,655
第17計算期間	982,712	203,882	130,139,485
第18計算期間	2,195,007	109,008	132,225,484
第19計算期間	2,438,332	2,194,793	132,469,023
第20計算期間	3,083,730	856,023	134,696,730
第21計算期間	17,043,019	461,841	151,277,908
第22計算期間	53,527,713	19,001,870	185,803,751
第23計算期間	67,251,882	40,231,964	212,823,669
第24計算期間	95,182,751	17,543,393	290,463,027
第25計算期間	111,789,552	34,587,304	367,665,275
第26計算期間	159,440,752	42,793,523	484,312,504
第27計算期間	72,902,921	47,840,644	509,374,781
第28計算期間	36,797,642	19,860,335	526,312,088
第29計算期間	18,981,467	15,482,531	529,811,024
第30計算期間	11,632,638	3,351,239	538,092,423
第31計算期間	8,808,328	27,542,171	519,358,580
第32計算期間	11,649,243	32,115,931	498,891,892
第33計算期間	17,130,375	70,285,957	445,736,310
第34計算期間	42,611,555	30,051,773	458,296,092
第35計算期間	9,888,836	13,659,186	454,525,742
第36計算期間	7,474,388	20,048,177	441,951,953
第37計算期間	4,166,315	27,316,384	418,801,884
第38計算期間	6,537,688	14,656,114	410,683,458
第39計算期間	20,447,878	18,048,315	413,083,021
第40計算期間	8,155,680	6,067,545	415,171,156
第41計算期間	8,294,876	7,211,106	416,254,926
第42計算期間	16,855,700	11,776,248	421,334,378
第43計算期間	12,381,896	27,445,003	406,271,271
第44計算期間	8,281,291	41,119,781	373,432,781
第45計算期間	13,404,145	32,448,476	354,388,450
第46計算期間	17,148,120	12,806,464	358,730,106
第47計算期間	57,622,152	16,674,801	399,677,457
第48計算期間	21,093,215	35,251,749	385,518,923
第49計算期間	39,990,508	3,827,558	421,681,873
第50計算期間	13,231,996	8,171,895	426,741,974
第51計算期間	8,432,581	9,787,740	425,386,815
第52計算期間	11,671,740	4,304,000	432,754,555
第53計算期間	8,516,147	30,399,878	410,870,824
第54計算期間	7,985,538	20,084,189	398,772,173
第55計算期間	39,083,249	4,719,460	433,135,962
第56計算期間	52,040,205	6,530,528	478,645,639
第57計算期間	17,312,064	16,590,038	479,367,665
第58計算期間	10,269,467	18,320,041	471,317,091
第59計算期間	7,605,093	112,357,146	366,565,038
第60計算期間	4,823,783	3,087,608	368,301,213
第61計算期間	10,031,782	870,309	377,462,686
第62計算期間	13,204,916	2,606,378	388,061,224
第63計算期間	18,767,750	7,549,102	399,279,872
第64計算期間	9,837,511	7,762,753	401,354,630
第65計算期間	19,531,502	10,208,604	410,677,528
第66計算期間	16,003,658	4,122,123	422,559,063
第67計算期間	46,826,386	15,993,146	453,392,303
第68計算期間	54,220,710	26,271,679	481,341,334
第69計算期間	40,603,407	37,206,076	484,738,665
第70計算期間	155,182,948	12,272,777	627,648,836
第71計算期間	108,167,315	47,807,873	688,008,278
第72計算期間	168,429,764	39,028,618	817,409,424
第73計算期間	34,175,278	37,449,494	814,135,208
第74計算期間	129,804,004	16,280,198	927,659,014
第75計算期間	37,366,180	99,728,186	865,297,008
第76計算期間	79,061,491	303,545,170	640,813,329
第77計算期間	132,623,758	60,124,545	713,312,542
第78計算期間	19,657,502	26,029,284	706,940,760
第79計算期間	145,165,564	20,871,571	831,234,753
第80計算期間	76,843,231	13,836,543	894,241,441
第81計算期間	83,123,506	132,977,657	844,387,290
第82計算期間	137,315,856	148,387,685	833,315,461
第83計算期間	118,895,289	52,885,842	899,324,908
第84計算期間	21,372,906	121,766,732	798,931,082
第85計算期間	13,903,582	41,181,939	771,652,725
第86計算期間	46,777,232	4,916,289	813,513,668
第87計算期間	57,889,054	9,540,993	861,861,729
第88計算期間	22,457,107	125,098,214	759,220,622
第89計算期間	34,397,790	143,652,326	649,966,086
第90計算期間	8,566,097	19,949,852	638,582,331
第91計算期間	11,507,311	39,303,649	610,785,993
第92計算期間	33,515,183	6,451,898	637,849,278
第93計算期間	25,573,290	13,684,619	649,737,949
第94計算期間	15,161,828	20,973,584	643,926,193
第95計算期間	13,090,383	13,667,903	643,348,673
第96計算期間	207,840,863	76,495,067	774,694,469
第97計算期間	19,336,831	189,980,591	604,050,709
第98計算期間	18,260,453	21,071,240	601,239,922
第99計算期間	49,057,845	30,721,859	619,575,908
第100計算期間	44,313,516	64,301,328	599,588,096
第101計算期間	11,601,144	33,226,356	577,962,884
第102計算期間	19,858,992	27,098,302	570,723,574
第103計算期間	5,057,692	25,479,415	550,301,851
第104計算期間	7,980,331	26,297,986	531,984,196
第105計算期間	7,629,470	15,501,819	524,111,847
第106計算期間	7,625,357	38,305,800	493,431,404
第107計算期間	6,495,080	17,191,978	482,734,506
第108計算期間	20,505,296	16,375,863	486,863,939
第109計算期間	13,950,558	4,251,106	496,563,391
第110計算期間	8,068,861	3,573,659	501,058,593
第111計算期間	20,265,898	5,816,766	515,507,725
第112計算期間	4,640,169	10,791,021	509,356,873
第113計算期間	5,957,984	8,678,800	506,636,057
第114計算期間	6,752,311	16,769,361	496,619,007

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間120,000,000―120,000,000第2計算期間101,371―120,101,371第3計算期間673,056―120,774,427第4計算期間504,229―121,278,656第5計算期間17,531―121,296,187第6計算期間121,845―121,418,032第7計算期間8,129―121,426,161第8計算期間7,916―121,434,077第9計算期間592,8631,248122,025,692第10計算期間1,633,113346,212123,312,593第11計算期間1,527,457645,165124,194,885第12計算期間4,197,028871,217127,520,696第13計算期間992,4351,171,125127,342,006第14計算期間1,969,879271,039129,040,846第15計算期間4,966,997718,016133,289,827第16計算期間693,6794,622,851129,360,655第17計算期間982,712203,882130,139,485第18計算期間2,195,007109,008132,225,484第19計算期間2,438,3322,194,793132,469,023第20計算期間3,083,730856,023134,696,730第21計算期間17,043,019461,841151,277,908第22計算期間53,527,71319,001,870185,803,751第23計算期間67,251,88240,231,964212,823,669第24計算期間95,182,75117,543,393290,463,027第25計算期間111,789,55234,587,304367,665,275第26計算期間159,440,75242,793,523484,312,504第27計算期間72,902,92147,840,644509,374,781第28計算期間36,797,64219,860,335526,312,088第29計算期間18,981,46715,482,531529,811,024第30計算期間11,632,6383,351,239538,092,423第31計算期間8,808,32827,542,171519,358,580第32計算期間11,649,24332,115,931498,891,892第33計算期間17,130,37570,285,957445,736,310第34計算期間42,611,55530,051,773458,296,092第35計算期間9,888,83613,659,186454,525,742第36計算期間7,474,38820,048,177441,951,953第37計算期間4,166,31527,316,384418,801,884第38計算期間6,537,68814,656,114410,683,458第39計算期間20,447,87818,048,315413,083,021第40計算期間8,155,6806,067,545415,171,156第41計算期間8,294,8767,211,106416,254,926第42計算期間16,855,70011,776,248421,334,378第43計算期間12,381,89627,445,003406,271,271第44計算期間8,281,29141,119,781373,432,781第45計算期間13,404,14532,448,476354,388,450第46計算期間17,148,12012,806,464358,730,106第47計算期間57,622,15216,674,801399,677,457第48計算期間21,093,21535,251,749385,518,923第49計算期間39,990,5083,827,558421,681,873第50計算期間13,231,9968,171,895426,741,974第51計算期間8,432,5819,787,740425,386,815第52計算期間11,671,7404,304,000432,754,555第53計算期間8,516,14730,399,878410,870,824第54計算期間7,985,53820,084,189398,772,173第55計算期間39,083,2494,719,460433,135,962第56計算期間52,040,2056,530,528478,645,639第57計算期間17,312,06416,590,038479,367,665第58計算期間10,269,46718,320,041471,317,091第59計算期間7,605,093112,357,146366,565,038第60計算期間4,823,7833,087,608368,301,213第61計算期間10,031,782870,309377,462,686第62計算期間13,204,9162,606,378388,061,224第63計算期間18,767,7507,549,102399,279,872第64計算期間9,837,5117,762,753401,354,630第65計算期間19,531,50210,208,604410,677,528第66計算期間16,003,6584,122,123422,559,063第67計算期間46,826,38615,993,146453,392,303第68計算期間54,220,71026,271,679481,341,334第69計算期間40,603,40737,206,076484,738,665第70計算期間155,182,94812,272,777627,648,836第71計算期間108,167,31547,807,873688,008,278第72計算期間168,429,76439,028,618817,409,424第73計算期間34,175,27837,449,494814,135,208第74計算期間129,804,00416,280,198927,659,014第75計算期間37,366,18099,728,186865,297,008第76計算期間79,061,491303,545,170640,813,329第77計算期間132,623,75860,124,545713,312,542第78計算期間19,657,50226,029,284706,940,760第79計算期間145,165,56420,871,571831,234,753第80計算期間76,843,23113,836,543894,241,441第81計算期間83,123,506132,977,657844,387,290第82計算期間137,315,856148,387,685833,315,461第83計算期間118,895,28952,885,842899,324,908第84計算期間21,372,906121,766,732798,931,082第85計算期間13,903,58241,181,939771,652,725第86計算期間46,777,2324,916,289813,513,668第87計算期間57,889,0549,540,993861,861,729第88計算期間22,457,107125,098,214759,220,622第89計算期間34,397,790143,652,326649,966,086第90計算期間8,566,09719,949,852638,582,331第91計算期間11,507,31139,303,649610,785,993第92計算期間33,515,1836,451,898637,849,278第93計算期間25,573,29013,684,619649,737,949第94計算期間15,161,82820,973,584643,926,193第95計算期間13,090,38313,667,903643,348,673第96計算期間207,840,86376,495,067774,694,469第97計算期間19,336,831189,980,591604,050,709第98計算期間18,260,45321,071,240601,239,922第99計算期間49,057,84530,721,859619,575,908第100計算期間44,313,51664,301,328599,588,096第101計算期間11,601,14433,226,356577,962,884第102計算期間19,858,99227,098,302570,723,574第103計算期間5,057,69225,479,415550,301,851第104計算期間7,980,33126,297,986531,984,196第105計算期間7,629,47015,501,819524,111,847第106計算期間7,625,35738,305,800493,431,404第107計算期間6,495,08017,191,978482,734,506第108計算期間20,505,29616,375,863486,863,939第109計算期間13,950,5584,251,106496,563,391第110計算期間8,068,8613,573,659501,058,593第111計算期間20,265,8985,816,766515,507,725第112計算期間4,640,16910,791,021509,356,873第113計算期間5,957,9848,678,800506,636,057第114計算期間6,752,31116,769,361496,619,007

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2020/12/24 9:14

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

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#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#47 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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#48 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

メキシコ・ペソ債券オープン マザーファンド
純資産額計算書

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#49 （参考）マザーファンド、財務諸表

メキシコ・ペソ債券オープン マザーファンド
貸借対照表

2020/12/24 9:14

#50 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

メキシコ・ペソ債券オープン マザーファンド
投資状況

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