有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年3月26日-令和2年9月25日)

【提出】: 2020/12/24 9:14
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 2年 3月25日現在]	当期 [令和 2年 9月25日現在]
1.	期首元本額	570,723,574円	486,863,939円
	期中追加設定元本額	55,293,226円	59,635,781円
	期中一部解約元本額	139,152,861円	49,880,713円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	276,535,959円	255,484,040円
3.	受益権の総数	486,863,939口	496,619,007口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 1年 9月26日至令和 2年 3月25日				当期自令和 2年 3月26日至令和 2年 9月25日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第103期令和 1年 9月26日令和 1年10月25日				第109期令和 2年 3月26日令和 2年 4月27日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,760,769円		費用控除後の配当等収益額	A	1,241,544円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	37,098,536円		収益調整金額	C	33,219,962円
	分配準備積立金額	D	16,339円		分配準備積立金額	D	5,672,555円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	38,875,644円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	40,134,061円
	当ファンドの期末残存口数	F	550,301,851口		当ファンドの期末残存口数	F	496,563,391口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	706円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	808円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,201,207円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,986,253円
	第104期令和 1年10月26日令和 1年11月25日				第110期令和 2年 4月28日令和 2年 5月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,614,879円		費用控除後の配当等収益額	A	1,189,428円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	35,454,851円		収益調整金額	C	33,610,684円
	分配準備積立金額	D	15,376円		分配準備積立金額	D	4,892,842円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	37,085,106円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	39,692,954円
	当ファンドの期末残存口数	F	531,984,196口		当ファンドの期末残存口数	F	501,058,593口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	697円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	792円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,127,936円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,004,234円
	第105期令和 1年11月26日令和 1年12月25日				第111期令和 2年 5月26日令和 2年 6月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,800,111円		費用控除後の配当等収益額	A	1,274,501円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	2,171,892円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	34,419,713円		収益調整金額	C	34,787,080円
	分配準備積立金額	D	33,316円		分配準備積立金額	D	4,031,341円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	38,425,032円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	40,092,922円
	当ファンドの期末残存口数	F	524,111,847口		当ファンドの期末残存口数	F	515,507,725口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	733円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	777円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,096,447円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,062,030円
	第106期令和 1年12月26日令和 2年 1月27日				第112期令和 2年 6月26日令和 2年 7月27日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,716,597円		費用控除後の配当等収益額	A	1,364,217円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,390,869円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	32,451,008円		収益調整金額	C	34,406,947円
	分配準備積立金額	D	1,770,366円		分配準備積立金額	D	3,176,382円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	37,328,840円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	38,947,546円
	当ファンドの期末残存口数	F	493,431,404口		当ファンドの期末残存口数	F	509,356,873口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	756円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	764円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,973,725円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,037,427円
	第107期令和 2年 1月28日令和 2年 2月25日				第113期令和 2年 7月28日令和 2年 8月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,535,477円		費用控除後の配当等収益額	A	1,248,062円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	4,407,133円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	31,795,301円		収益調整金額	C	34,260,713円
	分配準備積立金額	D	2,803,957円		分配準備積立金額	D	2,460,794円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	40,541,868円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	37,969,569円
	当ファンドの期末残存口数	F	482,734,506口		当ファンドの期末残存口数	F	506,636,057口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	839円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	749円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,930,938円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,026,544円
	第108期令和 2年 2月26日令和 2年 3月25日				第114期令和 2年 8月26日令和 2年 9月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,079,563円		費用控除後の配当等収益額	A	1,224,402円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	32,392,294円		収益調整金額	C	33,616,020円
	分配準備積立金額	D	6,589,625円		分配準備積立金額	D	1,627,100円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	40,061,482円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	36,467,522円
	当ファンドの期末残存口数	F	486,863,939口		当ファンドの期末残存口数	F	496,619,007口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	822円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	734円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,947,455円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,986,476円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 1年 9月26日至令和 2年 3月25日	当期自令和 2年 3月26日至令和 2年 9月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 2年 3月25日現在]	当期 [令和 2年 9月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 2年 3月25日現在]	当期 [令和 2年 9月25日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△70,043,297	24,287
合計	△70,043,297	24,287

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 2年 3月25日現在]	当期 [令和 2年 9月25日現在]
1口当たり純資産額	0.4320円	0.4856円
(1万口当たり純資産額)	(4,320円)	(4,856円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年3月26日-令和2年9月25日)

開示資料

決算