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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年3月26日-令和1年9月25日)

【提出】: 2019/12/24 9:16
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成31年 3月25日現在]	当期 [令和 1年 9月25日現在]
1.	期首元本額	638,582,331円	774,694,469円
	期中追加設定元本額	306,688,858円	162,428,781円
	期中一部解約元本額	170,576,720円	366,399,676円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	336,697,569円	256,623,906円
3.	受益権の総数	774,694,469口	570,723,574口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年 9月26日至平成31年 3月25日				当期自平成31年 3月26日至令和 1年 9月25日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第91期平成30年 9月26日平成30年10月25日				第97期平成31年 3月26日平成31年 4月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,851,110円		費用控除後の配当等収益額	A	2,009,677円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	56,919,838円		収益調整金額	C	46,159,684円
	分配準備積立金額	D	37,462円		分配準備積立金額	D	17,873円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	58,808,410円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	48,187,234円
	当ファンドの期末残存口数	F	610,785,993口		当ファンドの期末残存口数	F	604,050,709口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	962円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	797円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,664,715円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,624,304円
	第92期平成30年10月26日平成30年11月26日				第98期平成31年 4月26日令和 1年 5月27日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,932,978円		費用控除後の配当等収益額	A	1,846,954円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	57,613,166円		収益調整金額	C	44,372,854円
	分配準備積立金額	D	55,643円		分配準備積立金額	D	33,001円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	59,601,787円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	46,252,809円
	当ファンドの期末残存口数	F	637,849,278口		当ファンドの期末残存口数	F	601,239,922口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	934円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	769円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,827,095円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,607,439円
	第93期平成30年11月27日平成30年12月25日				第99期令和 1年 5月28日令和 1年 6月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,982,483円		費用控除後の配当等収益額	A	1,747,508円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	56,848,685円		収益調整金額	C	44,054,100円
	分配準備積立金額	D	11,056円		分配準備積立金額	D	15,344円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	58,842,224円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	45,816,952円
	当ファンドの期末残存口数	F	649,737,949口		当ファンドの期末残存口数	F	619,575,908口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	905円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	739円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,898,427円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,478,303円
	第94期平成30年12月26日平成31年 1月25日				第100期令和 1年 6月26日令和 1年 7月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,146,488円		費用控除後の配当等収益額	A	1,847,817円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	54,443,398円		収益調整金額	C	42,017,032円
	分配準備積立金額	D	42,912円		分配準備積立金額	D	25,217円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	56,632,798円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	43,890,066円
	当ファンドの期末残存口数	F	643,926,193口		当ファンドの期末残存口数	F	599,588,096口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	879円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	732円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,863,557円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,398,352円
	第95期平成31年 1月26日平成31年 2月25日				第101期令和 1年 7月26日令和 1年 8月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,092,113円		費用控除後の配当等収益額	A	1,706,733円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	52,744,843円		収益調整金額	C	40,006,975円
	分配準備積立金額	D	51円		分配準備積立金額	D	13,523円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	54,837,007円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	41,727,231円
	当ファンドの期末残存口数	F	643,348,673口		当ファンドの期末残存口数	F	577,962,884口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	852円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	721円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,860,092円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,311,851円
	第96期平成31年 2月26日平成31年 3月25日				第102期令和 1年 8月27日令和 1年 9月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,007,922円		費用控除後の配当等収益額	A	1,801,261円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	61,768,830円		収益調整金額	C	38,923,511円
	分配準備積立金額	D	29,850円		分配準備積立金額	D	42,149円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	63,806,602円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	40,766,921円
	当ファンドの期末残存口数	F	774,694,469口		当ファンドの期末残存口数	F	570,723,574口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	823円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	714円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,648,166円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,282,894円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年 9月26日至平成31年 3月25日	当期自平成31年 3月26日至令和 1年 9月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成31年 3月25日現在]	当期 [令和 1年 9月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成31年 3月25日現在]	当期 [令和 1年 9月25日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	3,684,609	16,450,282
合計	3,684,609	16,450,282

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成31年 3月25日現在]	当期 [令和 1年 9月25日現在]
1口当たり純資産額	0.5654円	0.5504円
(1万口当たり純資産額)	(5,654円)	(5,504円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年3月26日-令和1年9月25日)

開示資料

決算