有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)

【提出】: 2018/06/25 9:20
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【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年3月25日および9月25日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成29年 9月26日から平成30年 3月26日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成29年 9月25日現在]	当期 [平成30年 3月26日現在]
1.	期首元本額	817,409,424円	706,940,760円
	期中追加設定元本額	432,688,213円	582,716,352円
	期中一部解約元本額	543,156,877円	490,726,030円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	211,706,791円	321,638,584円
3.	受益権の総数	706,940,760口	798,931,082口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年 3月28日至平成29年 9月25日				当期自平成29年 9月26日至平成30年 3月26日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第73期平成29年 3月28日平成29年 4月25日				第79期平成29年 9月26日平成29年10月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,618,487円		費用控除後の配当等収益額	A	2,404,952円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	111,108,297円		収益調整金額	C	103,460,871円
	分配準備積立金額	D	50,863円		分配準備積立金額	D	8,927円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	113,777,647円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	105,874,750円
	当ファンドの期末残存口数	F	814,135,208口		当ファンドの期末残存口数	F	831,234,753口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,397円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,273円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,884,811円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,987,408円
	第74期平成29年 4月26日平成29年 5月25日				第80期平成29年10月26日平成29年11月27日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,068,335円		費用控除後の配当等収益額	A	3,411,310円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	124,356,910円		収益調整金額	C	108,669,595円
	分配準備積立金額	D	62,876円		分配準備積立金額	D	3,251円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	127,488,121円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	112,084,156円
	当ファンドの期末残存口数	F	927,659,014口		当ファンドの期末残存口数	F	894,241,441口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,374円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,253円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,565,954円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,365,448円
	第75期平成29年 5月26日平成29年 6月26日				第81期平成29年11月28日平成29年12月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,606,845円		費用控除後の配当等収益額	A	2,530,305円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	113,780,050円		収益調整金額	C	100,972,388円
	分配準備積立金額	D	62,510円		分配準備積立金額	D	14,031円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	117,449,405円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	103,516,724円
	当ファンドの期末残存口数	F	865,297,008口		当ファンドの期末残存口数	F	844,387,290口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,357円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,225円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,191,782円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,066,323円
	第76期平成29年 6月27日平成29年 7月25日				第82期平成29年12月26日平成30年 1月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,441,938円		費用控除後の配当等収益額	A	3,117,793円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	83,342,366円		収益調整金額	C	97,444,980円
	分配準備積立金額	D	23,563円		分配準備積立金額	D	9,445円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	85,807,867円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	100,572,218円
	当ファンドの期末残存口数	F	640,813,329口		当ファンドの期末残存口数	F	833,315,461口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,339円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,206円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,844,879円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,999,892円
	第77期平成29年 7月26日平成29年 8月25日				第83期平成30年 1月26日平成30年 2月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,448,582円		費用控除後の配当等収益額	A	2,857,043円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	91,608,722円		収益調整金額	C	103,425,862円
	分配準備積立金額	D	27,781円		分配準備積立金額	D	41,320円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	94,085,085円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	106,324,225円
	当ファンドの期末残存口数	F	713,312,542口		当ファンドの期末残存口数	F	899,324,908口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,318円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,182円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,279,875円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,395,949円
	第78期平成29年 8月26日平成29年 9月25日				第84期平成30年 2月27日平成30年 3月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,858,376円		費用控除後の配当等収益額	A	2,350,185円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	89,001,831円		収益調整金額	C	89,697,483円
	分配準備積立金額	D	49,263円		分配準備積立金額	D	17,800円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	91,909,470円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	92,065,468円
	当ファンドの期末残存口数	F	706,940,760口		当ファンドの期末残存口数	F	798,931,082口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,300円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,152円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,241,644円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,793,586円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年 3月28日至平成29年 9月25日	当期自平成29年 9月26日至平成30年 3月26日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成29年 9月25日現在]	当期 [平成30年 3月26日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成29年 9月25日現在]	当期 [平成30年 3月26日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	14,902,331	△1,286,443
合計	14,902,331	△1,286,443

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成29年 9月25日現在]	当期 [平成30年 3月26日現在]
1口当たり純資産額	0.7005円	0.5974円
(1万口当たり純資産額)	(7,005円)	(5,974円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)

開示資料

決算