有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)

【提出】: 2019/06/24 9:10
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【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成30年 9月25日現在]	当期 [平成31年 3月25日現在]
1.	期首元本額	798,931,082円	638,582,331円
	期中追加設定元本額	183,990,862円	306,688,858円
	期中一部解約元本額	344,339,613円	170,576,720円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	256,139,802円	336,697,569円
3.	受益権の総数	638,582,331口	774,694,469口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年 3月27日至平成30年 9月25日				当期自平成30年 9月26日至平成31年 3月25日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第85期平成30年 3月27日平成30年 4月25日				第91期平成30年 9月26日平成30年10月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,594,285円		費用控除後の配当等収益額	A	1,851,110円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	84,270,507円		収益調整金額	C	56,919,838円
	分配準備積立金額	D	48,485円		分配準備積立金額	D	37,462円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	86,913,277円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	58,808,410円
	当ファンドの期末残存口数	F	771,652,725口		当ファンドの期末残存口数	F	610,785,993口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,126円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	962円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,629,916円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,664,715円
	第86期平成30年 4月26日平成30年 5月25日				第92期平成30年10月26日平成30年11月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,324,738円		費用控除後の配当等収益額	A	1,932,978円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	86,845,199円		収益調整金額	C	57,613,166円
	分配準備積立金額	D	19,036円		分配準備積立金額	D	55,643円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	89,188,973円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	59,601,787円
	当ファンドの期末残存口数	F	813,513,668口		当ファンドの期末残存口数	F	637,849,278口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,096円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	934円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,881,082円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,827,095円
	第87期平成30年 5月26日平成30年 6月25日				第93期平成30年11月27日平成30年12月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,671,112円		費用控除後の配当等収益額	A	1,982,483円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	89,394,712円		収益調整金額	C	56,848,685円
	分配準備積立金額	D	65,198円		分配準備積立金額	D	11,056円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	92,131,022円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	58,842,224円
	当ファンドの期末残存口数	F	861,861,729口		当ファンドの期末残存口数	F	649,737,949口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,068円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	905円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,171,170円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,898,427円
	第88期平成30年 6月26日平成30年 7月25日				第94期平成30年12月26日平成31年 1月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,697,752円		費用控除後の配当等収益額	A	2,146,488円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	76,600,404円		収益調整金額	C	54,443,398円
	分配準備積立金額	D	55,317円		分配準備積立金額	D	42,912円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	79,353,473円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	56,632,798円
	当ファンドの期末残存口数	F	759,220,622口		当ファンドの期末残存口数	F	643,926,193口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,045円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	879円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,555,323円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,863,557円
	第89期平成30年 7月26日平成30年 8月27日				第95期平成31年 1月26日平成31年 2月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,236,619円		費用控除後の配当等収益額	A	2,092,113円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	64,108,020円		収益調整金額	C	52,744,843円
	分配準備積立金額	D	16,158円		分配準備積立金額	D	51円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	66,360,797円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	54,837,007円
	当ファンドの期末残存口数	F	649,966,086口		当ファンドの期末残存口数	F	643,348,673口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,020円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	852円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,899,796円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,860,092円
	第90期平成30年 8月28日平成30年 9月25日				第96期平成31年 2月26日平成31年 3月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,977,906円		費用控除後の配当等収益額	A	2,007,922円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	61,335,023円		収益調整金額	C	61,768,830円
	分配準備積立金額	D	41,591円		分配準備積立金額	D	29,850円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	63,354,520円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	63,806,602円
	当ファンドの期末残存口数	F	638,582,331口		当ファンドの期末残存口数	F	774,694,469口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	992円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	823円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,831,493円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,648,166円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年 3月27日至平成30年 9月25日	当期自平成30年 9月26日至平成31年 3月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年 9月25日現在]	当期 [平成31年 3月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年 9月25日現在]	当期 [平成31年 3月25日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	2,955,042	3,684,609
合計	2,955,042	3,684,609

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年 9月25日現在]	当期 [平成31年 3月25日現在]
1口当たり純資産額	0.5989円	0.5654円
(1万口当たり純資産額)	(5,989円)	(5,654円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)

開示資料

決算