有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)

【提出】: 2018/12/21 9:05
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【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年3月25日および9月25日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成30年 3月27日から平成30年 9月25日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成30年 3月26日現在]	当期 [平成30年 9月25日現在]
1.	期首元本額	706,940,760円	798,931,082円
	期中追加設定元本額	582,716,352円	183,990,862円
	期中一部解約元本額	490,726,030円	344,339,613円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	321,638,584円	256,139,802円
3.	受益権の総数	798,931,082口	638,582,331口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年 9月26日至平成30年 3月26日				当期自平成30年 3月27日至平成30年 9月25日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第79期平成29年 9月26日平成29年10月25日				第85期平成30年 3月27日平成30年 4月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,404,952円		費用控除後の配当等収益額	A	2,594,285円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	103,460,871円		収益調整金額	C	84,270,507円
	分配準備積立金額	D	8,927円		分配準備積立金額	D	48,485円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	105,874,750円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	86,913,277円
	当ファンドの期末残存口数	F	831,234,753口		当ファンドの期末残存口数	F	771,652,725口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,273円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,126円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,987,408円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,629,916円
	第80期平成29年10月26日平成29年11月27日				第86期平成30年 4月26日平成30年 5月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,411,310円		費用控除後の配当等収益額	A	2,324,738円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	108,669,595円		収益調整金額	C	86,845,199円
	分配準備積立金額	D	3,251円		分配準備積立金額	D	19,036円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	112,084,156円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	89,188,973円
	当ファンドの期末残存口数	F	894,241,441口		当ファンドの期末残存口数	F	813,513,668口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,253円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,096円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,365,448円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,881,082円
	第81期平成29年11月28日平成29年12月25日				第87期平成30年 5月26日平成30年 6月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,530,305円		費用控除後の配当等収益額	A	2,671,112円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	100,972,388円		収益調整金額	C	89,394,712円
	分配準備積立金額	D	14,031円		分配準備積立金額	D	65,198円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	103,516,724円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	92,131,022円
	当ファンドの期末残存口数	F	844,387,290口		当ファンドの期末残存口数	F	861,861,729口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,225円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,068円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,066,323円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,171,170円
	第82期平成29年12月26日平成30年 1月25日				第88期平成30年 6月26日平成30年 7月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,117,793円		費用控除後の配当等収益額	A	2,697,752円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	97,444,980円		収益調整金額	C	76,600,404円
	分配準備積立金額	D	9,445円		分配準備積立金額	D	55,317円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	100,572,218円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	79,353,473円
	当ファンドの期末残存口数	F	833,315,461口		当ファンドの期末残存口数	F	759,220,622口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,206円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,045円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,999,892円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,555,323円
	第83期平成30年 1月26日平成30年 2月26日				第89期平成30年 7月26日平成30年 8月27日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,857,043円		費用控除後の配当等収益額	A	2,236,619円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	103,425,862円		収益調整金額	C	64,108,020円
	分配準備積立金額	D	41,320円		分配準備積立金額	D	16,158円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	106,324,225円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	66,360,797円
	当ファンドの期末残存口数	F	899,324,908口		当ファンドの期末残存口数	F	649,966,086口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,182円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,020円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,395,949円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,899,796円
	第84期平成30年 2月27日平成30年 3月26日				第90期平成30年 8月28日平成30年 9月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,350,185円		費用控除後の配当等収益額	A	1,977,906円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	89,697,483円		収益調整金額	C	61,335,023円
	分配準備積立金額	D	17,800円		分配準備積立金額	D	41,591円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	92,065,468円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	63,354,520円
	当ファンドの期末残存口数	F	798,931,082口		当ファンドの期末残存口数	F	638,582,331口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,152円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	992円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,793,586円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,831,493円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年 9月26日至平成30年 3月26日	当期自平成30年 3月27日至平成30年 9月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年 3月26日現在]	当期 [平成30年 9月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年 3月26日現在]	当期 [平成30年 9月25日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△1,286,443	2,955,042
合計	△1,286,443	2,955,042

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年 3月26日現在]	当期 [平成30年 9月25日現在]
1口当たり純資産額	0.5974円	0.5989円
(1万口当たり純資産額)	(5,974円)	(5,989円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)

開示資料

決算