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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年9月26日-令和2年3月25日)

【提出】: 2020/06/24 9:03
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 1年 9月25日現在]	当期 [令和 2年 3月25日現在]
1.	期首元本額	774,694,469円	570,723,574円
	期中追加設定元本額	162,428,781円	55,293,226円
	期中一部解約元本額	366,399,676円	139,152,861円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	256,623,906円	276,535,959円
3.	受益権の総数	570,723,574口	486,863,939口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成31年 3月26日至令和 1年 9月25日				当期自令和 1年 9月26日至令和 2年 3月25日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第97期平成31年 3月26日平成31年 4月25日				第103期令和 1年 9月26日令和 1年10月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,009,677円		費用控除後の配当等収益額	A	1,760,769円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	46,159,684円		収益調整金額	C	37,098,536円
	分配準備積立金額	D	17,873円		分配準備積立金額	D	16,339円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	48,187,234円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	38,875,644円
	当ファンドの期末残存口数	F	604,050,709口		当ファンドの期末残存口数	F	550,301,851口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	797円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	706円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,624,304円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,201,207円
	第98期平成31年 4月26日令和 1年 5月27日				第104期令和 1年10月26日令和 1年11月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,846,954円		費用控除後の配当等収益額	A	1,614,879円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	44,372,854円		収益調整金額	C	35,454,851円
	分配準備積立金額	D	33,001円		分配準備積立金額	D	15,376円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	46,252,809円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	37,085,106円
	当ファンドの期末残存口数	F	601,239,922口		当ファンドの期末残存口数	F	531,984,196口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	769円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	697円
	1万口当たり分配金額	H	60円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,607,439円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,127,936円
	第99期令和 1年 5月28日令和 1年 6月25日				第105期令和 1年11月26日令和 1年12月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,747,508円		費用控除後の配当等収益額	A	1,800,111円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	2,171,892円
	収益調整金額	C	44,054,100円		収益調整金額	C	34,419,713円
	分配準備積立金額	D	15,344円		分配準備積立金額	D	33,316円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	45,816,952円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	38,425,032円
	当ファンドの期末残存口数	F	619,575,908口		当ファンドの期末残存口数	F	524,111,847口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	739円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	733円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,478,303円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,096,447円
	第100期令和 1年 6月26日令和 1年 7月25日				第106期令和 1年12月26日令和 2年 1月27日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,847,817円		費用控除後の配当等収益額	A	1,716,597円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,390,869円
	収益調整金額	C	42,017,032円		収益調整金額	C	32,451,008円
	分配準備積立金額	D	25,217円		分配準備積立金額	D	1,770,366円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	43,890,066円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	37,328,840円
	当ファンドの期末残存口数	F	599,588,096口		当ファンドの期末残存口数	F	493,431,404口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	732円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	756円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,398,352円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,973,725円
	第101期令和 1年 7月26日令和 1年 8月26日				第107期令和 2年 1月28日令和 2年 2月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,706,733円		費用控除後の配当等収益額	A	1,535,477円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	4,407,133円
	収益調整金額	C	40,006,975円		収益調整金額	C	31,795,301円
	分配準備積立金額	D	13,523円		分配準備積立金額	D	2,803,957円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	41,727,231円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	40,541,868円
	当ファンドの期末残存口数	F	577,962,884口		当ファンドの期末残存口数	F	482,734,506口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	721円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	839円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,311,851円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,930,938円
	第102期令和 1年 8月27日令和 1年 9月25日				第108期令和 2年 2月26日令和 2年 3月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,801,261円		費用控除後の配当等収益額	A	1,079,563円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	38,923,511円		収益調整金額	C	32,392,294円
	分配準備積立金額	D	42,149円		分配準備積立金額	D	6,589,625円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	40,766,921円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	40,061,482円
	当ファンドの期末残存口数	F	570,723,574口		当ファンドの期末残存口数	F	486,863,939口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	714円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	822円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,282,894円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,947,455円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成31年 3月26日至令和 1年 9月25日	当期自令和 1年 9月26日至令和 2年 3月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 1年 9月25日現在]	当期 [令和 2年 3月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 1年 9月25日現在]	当期 [令和 2年 3月25日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	16,450,282	△70,043,297
合計	16,450,282	△70,043,297

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 1年 9月25日現在]	当期 [令和 2年 3月25日現在]
1口当たり純資産額	0.5504円	0.4320円
(1万口当たり純資産額)	(5,504円)	(4,320円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年9月26日-令和2年3月25日)

開示資料

決算