米国高利回り社債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月21日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年3月25日-平成27年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月24日 | 2015年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | 200,000 | － |
| コール・ローン | 19,372,157 | 17,316,046 |
| 投資信託受益証券 | 415,193,203 | 516,703,211 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003 | 1,003 |
| 未収利息 | 21 | 25 |
| 流動資産計 | 434,766,384 | 534,020,285 |
| 資産の部合計 | 434,766,384 | 534,020,285 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 3,200,000 | 1,100,000 |
| 未払収益分配金 | 3,851,981 | 5,146,026 |
| 未払解約金 | 3,511,809 | 26,028 |
| 未払受託者報酬 | 10,412 | 14,489 |
| 未払委託者報酬 | 329,733 | 458,796 |
| その他未払費用 | 1,379 | 1,926 |
| 流動負債計 | 10,905,314 | 6,747,265 |
| 負債の部合計 | 10,905,314 | 6,747,265 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 102,862,652 | 98,437,478 |
| （分配準備積立金） | 20,814,345 | 19,884,028 |
| 元本 | 320,998,418 | 428,835,542 |
| 元本等合計 | 423,861,070 | 527,273,020 |
| 純資産の部合計 | 423,861,070 | 527,273,020 |
| 負債・純資産合計 | 434,766,384 | 534,020,285 |
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