米国高利回り社債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月22日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年9月25日-平成28年3月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月24日 | 2016年3月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 13,098,735 |
| コール・ローン | 17,316,046 | 934,118 |
| 投資信託受益証券 | 516,703,211 | 384,657,183 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003 | 1,004 |
| 未収入金 | － | 100,000 |
| 未収利息 | 25 | － |
| 流動資産計 | 534,020,285 | 398,791,040 |
| 資産の部合計 | 534,020,285 | 398,791,040 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,100,000 | － |
| 未払収益分配金 | 5,146,026 | 4,567,382 |
| 未払解約金 | 26,028 | 1,363,132 |
| 未払受託者報酬 | 14,489 | 10,024 |
| 未払委託者報酬 | 458,796 | 317,347 |
| その他未払費用 | 1,926 | 1,324 |
| 流動負債計 | 6,747,265 | 6,259,209 |
| 負債の部合計 | 6,747,265 | 6,259,209 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 428,835,542 | 380,615,233 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 98,437,478 | 11,916,598 |
| （分配準備積立金） | 19,884,028 | 10,860,017 |
| 元本等合計 | 527,273,020 | 392,531,831 |
| 純資産の部合計 | 527,273,020 | 392,531,831 |
| 負債・純資産合計 | 534,020,285 | 398,791,040 |
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