米国高利回り社債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月19日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年3月25日-平成28年9月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月24日 | 2016年9月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 13,098,735 | － |
| コール・ローン | 934,118 | 12,482,917 |
| 投資信託受益証券 | 384,657,183 | 349,190,387 |
| 親投資信託受益証券 | 1,004 | 1,003 |
| 未収入金 | 100,000 | 900,000 |
| 流動資産計 | 398,791,040 | 362,574,307 |
| 資産の部合計 | 398,791,040 | 362,574,307 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 500,000 |
| 未払収益分配金 | 4,567,382 | 4,518,925 |
| 未払解約金 | 1,363,132 | 969,603 |
| 未払受託者報酬 | 10,024 | 10,578 |
| 未払委託者報酬 | 317,347 | 334,956 |
| その他未払費用 | 1,324 | 1,398 |
| 流動負債計 | 6,259,209 | 6,335,479 |
| 未払利息 | － | 19 |
| 負債の部合計 | 6,259,209 | 6,335,479 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 380,615,233 | 376,577,160 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,916,598 | -20,338,332 |
| （分配準備積立金） | 10,860,017 | 7,785 |
| 元本等合計 | 392,531,831 | 356,238,828 |
| 純資産の部合計 | 392,531,831 | 356,238,828 |
| 負債・純資産合計 | 398,791,040 | 362,574,307 |
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